MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Fonds
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  • 65,920 EUR
  • -0,16
  • -0,24%
  • 20.02.2017, 21:00:14
WKN: 978273 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009782730 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 67,170 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 66,01 Hoch / Tief (heute) 66,55 / 65,84 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 65,850 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 66,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,02 / 62,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +7,79%
Benchmark
  • MEAG EUROERTRAG - EUR DIS
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Alle Kurse zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 66,10 EUR +0,18 +0,27% 20.02. 15:01:27 66,040 / 66,850
KAG (EUR) 66,52 EUR -0,01 -0,02% 17.02. 08:00:00 66,520 / 68,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +2,94% +7,84% +10,60% +35,63% +73,02%
relativer Return -1,97% -5,62% -8,04% -8,86% -15,61% +28,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,97% -1,91% -0,70% -0,26% -0,28% +0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +2,13% +2,97% +5,04% +7,49% +21,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,23 +0,12 +0,25 +0,49 +0,08
Excess Return +5,72% -3,15% +2,44% +6,85% +18,06% +10,13%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,28% 6,26% 6,27% 6,15% 7,76%
max. Verlust -0,90% -1,11% -3,08% -10,99% -10,99% -15,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,23% +2,01% +3,64% +3,64% +4,36% +5,00%
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -1,78% -2,84% -2,84% -8,01%
Höchstkurs 66,53 66,61 66,61 71,07 71,07 71,07
Tiefstkurs 65,87 64,52 62,52 61,90 55,40 41,54
Durchschnittspreis 66,25 65,86 65,09 65,78 63,69 56,43

Fondsstrategie zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten-und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 11.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (16.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.200 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,91%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,29% Amundi ETF MSCI Em.Latin A.U.ETF EUR
2,22% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
1,45% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,44% TOTAL SA
1,43% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
1,38% Societe de Financement Local 0,125% 18.10.2024
1,28% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
1,28% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,20% BBVA International Preferred SAU (float)
1,14% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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