MEAG EUROERTRAG

Fonds
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  • 65,645 EUR
  • -0,24
  • -0,36%
  • 09.12.2016, 22:25:30
WKN: 978273 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009782730 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 66,030 ( 160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 65,50 Hoch / Tief (heute) 65,50 / 65,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 65,260 ( 161 Stk. ) Verkaufen Vortag 65,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,75 / 57,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +0,87%
Benchmark
  • MEAG EUROERTRAG
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Kurse

Alle Kurse zu MEAG EUROERTRAG

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,26 EUR +0,40 +0,62% 09.12. 08:51:27 65,230 / 66,030
KAG (EUR) 65,44 EUR +0,23 +0,35% 09.12. 08:00:00 65,440 / 67,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -2,00% -0,09% +10,17% +40,08% +69,88%
relativer Return -4,22% -2,40% +0,67% -8,26% -17,61% +25,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,22% -0,81% +0,06% -0,24% -0,32% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,23% +2,97% +5,04% +7,49% +21,30% +7,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -0,28% +0,31% +1,16% +3,52% +0,90%
Excess Return -0,16% -2,03% +2,01% +7,35% +22,51% +6,99%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 6,18% 7,43% 6,39% 6,39% 7,77%
max. Verlust -1,57% -3,08% -6,86% -10,99% -10,99% -15,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,29% -0,27% +2,98% +4,42% +6,07% +6,35%
1-Monats-Tief -0,29% -1,13% -2,63% -3,95% -3,95% -5,60%
Höchstkurs 65,52 66,54 66,54 71,07 71,07 71,07
Tiefstkurs 64,49 64,49 61,90 61,90 51,43 41,54
Durchschnittspreis 64,81 65,39 64,76 65,64 63,20 56,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MEAG EUROERTRAG

Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (wie z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert.

Fondsziel zu MEAG EUROERTRAG

Anlageziel des Fonds ist eine Teilnahme an der Wertentwicklung der europäischen Renten- und Aktienmärkte.

Fondsprospekte zu MEAG EUROERTRAG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG EUROERTRAG

Auflagedatum 11.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (16.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.200 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MEAG EUROERTRAG

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,91%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EUROERTRAG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MEAG EUROERTRAG

Anteil Wertpapiername
2,49% Amundi ETF MSCI Em.Latin A.U.ETF EUR
2,26% Lyxor ETF MSCI E.M.C EUR
1,47% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
1,45% TOTAL SA
1,45% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
1,40% Societe de Financement Local 0,125% 18.10.2024
1,31% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,28% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
1,23% BBVA International Preferred SAU (float)
1,16% Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MEAG EUROERTRAG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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