MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Fonds
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  • 67,935 EUR
  • +0,19
  • +0,28%
  • 30.03.2017, 22:25:31
WKN: 978273 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009782730 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesells...
Brief 68,330 ( 154 Stk. ) Kaufen Eröffnung 67,94 Hoch / Tief (heute) 67,94 / 67,94 Fondsvolumen 374,45 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 67,540 ( 156 Stk. ) Verkaufen Vortag 67,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,78 / 57,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +7,18%
Benchmark
  • MEAG EUROERTRAG - EUR DIS
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Alle Kurse zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 67,19 EUR -0,70 -1,03% 30.03. 08:36:08 67,290 / 68,120
KAG (EUR) 67,66 EUR +0,13 +0,19% 30.03. 08:00:00 67,660 / 70,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +1,64% +7,27% +10,99% +35,29% +75,99%
relativer Return +0,06% -3,44% -8,03% -10,36% -19,64% +25,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -1,16% -0,70% -0,30% -0,36% +0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +2,13% +2,97% +5,04% +7,49% +21,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,32 +0,14 +0,32 +0,48 +0,10
Excess Return +5,15% -4,35% +2,83% +9,01% +17,72% +13,10%

Risiko-Kennzahlen zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 2,83% 5,79% 6,26% 6,09% 7,75%
max. Verlust -0,64% -1,11% -3,08% -10,99% -10,99% -15,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,82% +1,69% +3,62% +4,79% +4,79% +8,73%
1-Monats-Tief +0,82% -0,09% -1,96% -3,03% -4,30% -5,74%
Höchstkurs 67,53 67,53 67,53 71,07 71,07 71,07
Tiefstkurs 66,87 65,87 62,52 61,90 55,40 41,54
Durchschnittspreis 67,16 66,66 65,44 65,88 63,93 56,62

Fondsstrategie zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Herausgebern (Emittenten) mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 11.10.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,15 EUR (16.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MEAG-Team,MEAG-Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.200 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,91%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
1,59% TOTAL SA
1,55% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
1,41% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,40% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
1,35% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
1,31% Nationwide Building Society 6,75% 22.07.2020
1,29% SFIL SA 0,125% 18.10.2024
1,28% Bayer AG
1,23% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MEAG EUROERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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