Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 0,870 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,420 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33) | 3,28 % |
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 2,52 % |
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) | 2,12 % |
Microsoft Corp. | 2,02 % |
3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) | 1,79 % |
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33) | 1,46 % |
NVIDIA Corp. | 1,44 % |
2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) | 1,41 % |
Alphabet Inc. | 1,15 % |
3.800% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24) | 1,07 % |
Summe: | 18,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | MEAG | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. Der Fonds wendet anerkannte Strategien zur Auswahl der Wertpapiere an. So wird mit strengen Ausschlusskriterien gearbeitet und nur in Unternehmen investiert, die im Branchenvergleich sehr gute Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien erbringen (Best-in-Class Ansatz). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN 1-10, 25% IBOXX Euro Covered 1-10, 20% MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
53,600 EUR +0,100 EUR · +0,19 % heute, 08:30:18 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,414 EUR +0,128 EUR · +0,24 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 53,700 EUR -0,030 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 53,700 EUR +0,061 EUR · +0,11 % heute, 07:57:06 · 0 Stk. |