GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

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  • 139,120 EUR
  • -0,41
  • -0,29%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JCWX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JCWX9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 143,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 139,12 Hoch / Tief (heute) 139,12 / 139,12 Fondsvolumen 41,12 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 139,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 139,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,53 / 126,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / +10,68%
Benchmark
  • GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,12 EUR -0,41 -0,29% 16.02. 08:00:00 139,120 / 143,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% +4,28% +10,68% +18,96% +36,15% n.a.
relativer Return -2,02% -4,03% -14,58% -22,70% -31,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,02% -1,36% -1,30% -0,71% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +0,39% +6,85% +9,21% +12,18% +5,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 -0,08 +0,31 +0,42 +0,34 n.a.
Excess Return +8,56% -1,79% +10,80% +18,67% +18,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,55% 6,42% 7,44% 10,52% 9,04% n.a.
max. Verlust -1,18% -1,71% -4,28% -16,79% -16,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +2,68% +3,73% +7,19% +7,19% n.a.
1-Monats-Tief +1,33% +0,22% -1,82% -5,68% -5,68% n.a.
Höchstkurs 139,53 139,53 139,53 147,79 147,79 n.a.
Tiefstkurs 135,88 132,97 126,14 115,08 100,05 n.a.
Durchschnittspreis 137,46 136,38 133,05 131,22 121,98 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen 'Large Caps' ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung 'Rebalancing' der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Fondsziel zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen 'Large Caps' ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung 'Rebalancing' der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Fondsprospekte zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Auflagedatum 06.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,22 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,63% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
5,58% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
5,23% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,90% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
3,84% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
3,58% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
2,60% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,87% Apple Inc 2,1% 06.05.2019
1,85% Apple Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu GLOBAL ALLOCATION UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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