GLOBAL ALLOCATION UI

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  • 133,500 EUR
  • -0,73
  • -0,54%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCWX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JCWX9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 137,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,50 Hoch / Tief (heute) 133,50 / 133,50 Fondsvolumen 41,12 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 133,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 134,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,90 / 122,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / -4,34%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,50 EUR -0,73 -0,54% 01.12. 08:00:00 133,500 / 137,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL ALLOCATION UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% -0,37% -3,88% +15,57% +36,55% n.a.
relativer Return -3,97% -5,13% -6,97% -20,62% -34,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,97% -1,74% -0,60% -0,64% -0,71% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,12% +6,85% +9,21% +12,18% +5,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% +0,08% +0,70% +1,82% +2,11% n.a.
Excess Return -3,93% +0,99% +7,41% +17,72% +18,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL ALLOCATION UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,68% 6,92% 9,66% 10,56% 9,00% n.a.
max. Verlust -2,44% -4,14% -12,61% -16,79% -16,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +3,55% +5,72% +5,72% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -0,63% -3,49% -5,94% -5,94% n.a.
Höchstkurs 134,76 135,65 140,40 147,79 147,79 n.a.
Tiefstkurs 130,03 130,03 122,70 114,19 98,69 n.a.
Durchschnittspreis 133,17 133,86 132,04 129,84 120,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu GLOBAL ALLOCATION UI

Das Sondervermögen soll in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertiger Unternehmen ('Large Caps') ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen.

Fondsziel zu GLOBAL ALLOCATION UI

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu GLOBAL ALLOCATION UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu GLOBAL ALLOCATION UI

Auflagedatum 06.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,22 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PT Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL ALLOCATION UI

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL ALLOCATION UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu GLOBAL ALLOCATION UI

Anteil Wertpapiername
7,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
6,48% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
5,69% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
5,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
3,97% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
3,65% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,43% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
2,63% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,97% Apple Inc 2,1% 06.05.2019
1,75% Heineken NV 2,75% 01.04.2023
Stand: 30.06.2016

Ratings zu GLOBAL ALLOCATION UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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