MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

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  • 127,740 EUR
  • +0,19
  • +0,15%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JD5S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666992853 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 134,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,74 Hoch / Tief (heute) 127,74 / 127,74 Fondsvolumen 16,99 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 127,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,16 / 108,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +11,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,74 EUR +0,19 +0,15% 20.01. 08:00:00 127,740 / 134,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +2,75% +11,81% +12,10% +25,43% n.a.
relativer Return +1,79% -4,69% -10,94% -24,16% -37,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% -1,59% -0,96% -0,77% -0,77% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +4,92% +2,29% +5,17% +6,34% +6,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,11 +0,18 +0,31 +0,24 n.a.
Excess Return +11,76% +1,72% +3,94% +8,57% +7,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 4,57% 7,09% 6,67% 5,70% n.a.
max. Verlust -0,48% -2,66% -5,73% -15,72% -15,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +2,34% +3,48% +3,48% +3,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,18% -1,49% -5,28% -5,28% n.a.
Höchstkurs 128,16 128,16 128,16 129,36 129,36 n.a.
Tiefstkurs 126,94 122,24 109,02 109,02 100,58 n.a.
Durchschnittspreis 127,55 125,83 120,65 119,88 114,79 n.a.

Fondsstrategie zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

Der Fonds wird aus dem Blickwinkel eines Anlegers verwaltet, der sein Vermögen in Euro aufbauen und dafür in die richtige Mischung aus Aktien, Renten, Kasse und anderen Anlagen investieren will. Insgesamt ist der Meritum Capital - Accumulator als langfristiges Basisinvestment mit einem ausgewogenen Chance-/Risikoverhältnis ausgelegt.

Fondsziel zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

Der Meritum Capital ? Accumulator ist ein vermögensverwaltender Fonds, der einen Wertzuwachs nach Inflation anstrebt. Dafür ist der Fonds mit der Flexibilität ausgestattet, seine Investitionsquote und sein Risikoprofil flexibel zu steuern. Darüber hinaus bedient sich das Fondsmanagement verschiedener Anlageklassen wie z.B. Anleihen und Aktien in verschiedenen Währungen und nutzt alle möglichen Anlageformen wie z.B. aktiv gemanagte Fonds, ETFs (Exchange Traded Funds) und auch Direktanlagen (z.B. Staatsanleihen). Die Zusammensetzung des Portfolios wird abhängig davon gesteuert wie attraktiv Risiken an den Kapitalmärkten vergütet werden. Dies führt zu einem eher antizyklischen Anlageverhalten. Sollten Märkte z.B. nach schweren Kursrückgängen in einem schwierigen Umfeld aus Managementsicht günstig bewertet sein, kann das Risiko im Fonds (z.B. durch die Erhöhung der Aktienquote) erhöht werden. Die Wertentwicklung des Fonds unterliegt somit im Zeitablauf unterschiedlich starken Schwankungen.

Fondsprospekte zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (19.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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