MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR...

Fonds
130,990 EUR 0,00 0,00% 28.04.2017, 15:28:06
WKN: A1JD5S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666992853 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,99 Hoch / Tief (heute) 130,99 / 130,99 Fondsvolumen 22,84 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,99 / 129,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +10,54%
Benchmark
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KAG (EUR) 131,93 EUR -0,04 -0,03% 28.04. 08:00:00 131,930 / 138,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +2,68% +10,54% +16,32% +28,04% n.a.
relativer Return +0,04% -1,31% -7,71% -24,76% -36,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,44% -0,67% -0,79% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,82% +4,92% +2,29% +5,17% +6,34% +6,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,11 +0,38 +0,37 +0,31 n.a.
Excess Return +8,42% -1,59% +8,16% +10,16% +10,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,06% 5,21% 6,60% 5,70% n.a.
max. Verlust -0,64% -0,72% -3,63% -15,72% -15,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +1,57% +4,93% +4,93% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief +1,57% +0,20% -3,24% -4,76% -4,76% n.a.
Höchstkurs 131,97 131,97 131,97 131,97 131,97 n.a.
Tiefstkurs 129,89 127,57 115,90 109,02 100,58 n.a.
Durchschnittspreis 131,12 130,11 124,50 121,36 116,21 n.a.

Fondsstrategie zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Meritum Capital - Accumulator ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 55% des Netto-Teilfondsvermögens.

Fondsprospekte zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

Auflagedatum 09.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (19.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meritum Capital Managers GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.04.2017

Top Holdings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,92% Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Ant. I (EUR) Acc.o.N.
5,75% Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N.
5,28% db x-trackers DAX ETF (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
5,19% CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile IB EUR o.N.
4,82% DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N.
4,68% Source-S.EURO STOXX Opt.Banks Registered Shares Class A o.N.
4,66% Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. Class BI-EUR
4,18% AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile I(Cap.)USD o.N.
3,93% M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.N.
Stand: 11.04.2017

Ratings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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