METROPOLE CONVERTIBLES

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  • 345,000 EUR
  • +1,23
  • +0,36%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CS09 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0007083332 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Metropole Gestion
Brief 345,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 345,00 Hoch / Tief (heute) 345,00 / 345,00 Fondsvolumen 91,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 345,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 343,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 345,66 / 320,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +4,13%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 345,00 EUR +1,23 +0,36% 13.01. 08:00:00 345,000 / 345,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu METROPOLE CONVERTIBLES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +3,80% +3,76% +4,86% +27,17% +29,78%
relativer Return +0,21% +2,60% -2,55% -20,97% -8,72% -29,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,86% -0,21% -0,65% -0,15% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +1,98% +2,88% +0,71% +7,22% +13,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% +0,12% -0,59% +0,11% +1,75% -4,74%
Excess Return +3,71% +0,69% -3,30% +0,58% +9,60% -33,11%

Risiko-Kennzahlen zu METROPOLE CONVERTIBLES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 4,42% 5,72% 5,63% 5,48% 6,98%
max. Verlust -0,55% -1,45% -3,72% -8,65% -8,65% -24,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,09% +1,94% +3,00% +3,74% +4,74% +6,62%
1-Monats-Tief +1,09% +0,66% -2,71% -2,95% -2,95% -6,01%
Höchstkurs 345,66 345,66 345,66 350,33 350,33 350,33
Tiefstkurs 340,06 329,59 320,01 316,09 270,33 209,97
Durchschnittspreis 343,28 336,64 330,37 333,04 320,73 291,27

Fondsstrategie zu METROPOLE CONVERTIBLES

Ziel der Strategie ist es zunächst, als unterbewertet geltende Aktien der Eurozone auszuwählen, die Wandelanleihen oder ähnlichen direkten oder nachgebildeten Anleihen zugrunde liegen.

Fondsziel zu METROPOLE CONVERTIBLES

Der Fonds strebt in einem mittelfristigen Anlagehorizont eine Performance an, die zwischen dem Rentenmarktindex EURO MTS 3-5 Jahre und dem Euro-STOXX-Large-Index liegt.

Fondsprospekte zu METROPOLE CONVERTIBLES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METROPOLE CONVERTIBLES

Auflagedatum 30.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isabel Levy, Ingrid Trawinski
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Société Générale S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METROPOLE CONVERTIBLES

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METROPOLE CONVERTIBLES

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu METROPOLE CONVERTIBLES

Anteil Wertpapiername
8,75% AXA SA 3,75% 01.01.2017
6,92% Telecom Italia SpA 1,125% 26.03.2022
4,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 15.04.2016
3,84% Cie Generale des Etablissements Michelin 0% 01.01.2017
3,60% Spain Government Inflation Linked Bond 0,55% 30.11.2019
3,48% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
3,27% Spain Government Bond 3,3% 30.07.2016
2,89% Telecom Italia SpA 5,125% 25.01.2016
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu METROPOLE CONVERTIBLES

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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