METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

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  • 96,630 EUR
  • -0,47
  • -0,48%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YAYP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B42GXQ04 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 96,630 ( n.a. ) Eröffnung 96,63 Hoch / Tief (heute) 96,63 / 96,63 Fondsvolumen 62,45 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 96,630 ( n.a. ) Vortag 97,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,83 / 73,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +6,91%
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  • METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,63 EUR -0,47 -0,48% 01.12. 08:00:00 96,630 / 96,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +3,97% +6,91% -8,06% +1,54% n.a.
relativer Return -5,41% -8,07% -9,14% -6,58% -3,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,41% -2,77% -0,80% -0,19% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,65% +0,86% -16,92% -8,00% +21,25% -30,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +0,04% -0,79% -0,95% -0,82% n.a.
Excess Return +6,86% +0,81% -16,22% -18,29% -16,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,97% 11,90% 18,06% 20,48% 19,56% n.a.
max. Verlust -3,92% -6,13% -19,23% -32,25% -35,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +2,86% +5,32% +12,90% +15,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -6,75% -8,84% -12,93% n.a.
Höchstkurs 97,69 98,83 98,83 110,45 116,40 n.a.
Tiefstkurs 92,77 92,77 73,00 73,00 73,00 n.a.
Durchschnittspreis 95,33 95,73 88,59 93,10 97,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien undaktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften ausosteuropäischen Ländern. Unabhängig davon kannder Fonds auch in andere Märkte investieren. Zujeder Zeit müssen jedoch 51 % des Nettoinventar-wertes des Fonds in osteuropäischen Aktien inves-tiert sein. Der strukturelle Konvergenzprozessdürfte dazu führen, dass Osteuropa mittelfristigseinen Status als zweitstärkste Wachstumsregionder Welt behaupten wird.Das Fondsmanagement des Metzler Eastern Europelegt den Fokus überwiegend auf Aktien aus Russ-land, Ungarn, Tschechien und Polen. Der Fondsinvestiert auch in kleinere Wachstumsunternehmen,die eine überdurchschnittliche Ertragsentwicklungerwarten lassen. Unabhängig von der zugrundeliegenden Länderauswahl werden zu einem geringenTeil auch Unternehmen aus westeuropäischenLändern berücksichtigt, sofern sie einen signifi-kanten Anteil ihres Ertrages in osteuropäischen Län-dern erwirtschaften.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (16.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Brück, A. Bilgin, C. Geier
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

Anteil Wertpapiername
6,31% MAGNIT PJSC RL-,01
5,85% SBERBANK OF RU. RL 2
5,55% LUKOIL SP.ADR RL-,025
4,06% NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1
3,34% AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
2,69% KOMERCNI BANKA INH. KC100
2,45% M.VIDEO RL 10
2,40% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,40% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
2,37% JERONIM.MART.SGPS INH.EO1
Stand: 28.10.2016

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE / CLASS B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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