METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

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  • 107,810 EUR
  • +0,96
  • +0,90%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YAYP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B42GXQ04 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 107,810 ( n.a. ) Eröffnung 107,81 Hoch / Tief (heute) 107,81 / 107,81 Fondsvolumen 71,57 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 107,810 ( n.a. ) Vortag 106,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,64 / 84,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +24,64%
Benchmark
  • METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,81 EUR +0,96 +0,90% 28.03. 08:00:00 107,810 / 107,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +3,74% +24,64% +20,11% +3,60% n.a.
relativer Return -0,65% +4,83% -5,46% -2,72% -2,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% +1,58% -0,47% -0,08% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,70% +25,59% +0,86% -16,92% -8,00% +21,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,39 +0,19 -0,08 -0,14 n.a.
Excess Return +22,52% +15,34% +11,95% -6,50% -13,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,22% 11,23% 12,95% 18,95% 18,97% n.a.
max. Verlust -3,87% -5,83% -6,20% -32,25% -35,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +2,90% +8,14% +15,42% +15,42% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -0,02% -2,31% -8,94% -13,10% n.a.
Höchstkurs 108,39 110,64 110,64 110,64 116,40 n.a.
Tiefstkurs 104,19 103,92 85,62 73,00 73,00 n.a.
Durchschnittspreis 106,78 106,96 96,27 94,04 97,91 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Brück, A. Bilgin, C. Geier
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,01% LUKOIL SP.ADR RL-,025
4,66% MAGNIT PJSC RL-,01
4,56% SBERBANK OF RU. RL 2
3,27% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4
2,99% SBERBANK PFD RL 3
2,96% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
2,93% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,87% VIMPELCOM LTD ADR 1
2,70% AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50
2,67% M.VIDEO RL 10
Stand: 31.01.2017

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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