METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Fonds
112,410 EUR +0,44 +0,39% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0YAYP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B42GXQ04 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Metzler Ireland Ltd.
Brief 112,410 ( n.a. ) Eröffnung 112,41 Hoch / Tief (heute) 112,41 / 112,41 Fondsvolumen 75,22 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 112,410 ( n.a. ) Vortag 111,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,78 / 85,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +28,66%
Benchmark
METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS
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KAG (EUR) 112,41 EUR +0,44 +0,39% 24.05. 08:00:00 112,410 / 112,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +3,01% +28,66% +10,07% +26,57% n.a.
relativer Return +4,50% +7,53% +0,85% -0,81% +4,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,50% +2,45% +0,07% -0,02% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,08% +25,59% +0,86% -16,92% -8,00% +21,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +0,20 +0,03 -0,01 +0,08 n.a.
Excess Return +26,54% +7,62% +1,91% -1,14% +9,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,94% 10,38% 12,18% 18,44% 18,58% n.a.
max. Verlust -2,99% -4,53% -6,13% -32,25% -35,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,91% +2,61% +7,25% +11,02% +14,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,91% -1,50% -1,70% -15,85% -15,85% n.a.
Höchstkurs 113,78 113,78 113,78 113,78 116,40 n.a.
Tiefstkurs 110,30 104,19 85,72 73,00 73,00 n.a.
Durchschnittspreis 111,88 109,45 99,78 94,81 98,17 n.a.

Fondsstrategie zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Fondsprospekte zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christian Geier, Adnan Bilgin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,60%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,39% SBERBANK OF RU. RL 2
4,25% MAGNIT PJSC RL-,01
4,22% LUKOIL SP.ADR RL-,025
3,92% X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4
3,67% YANDEX N.V. CL.A DL -,01
3,42% SBERBANK PFD RL 3
2,87% VEON LTD ADR 1
2,82% GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
2,77% ETALON GROUP GDR REGS 1
2,73% AMREST HLDGS S.E. EO-,01
Stand: 28.04.2017

Ratings zu METZLER EASTERN EUROPE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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