Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,60 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2020 Ausschüttend | 1,940 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 1,020 EUR |
18.12.2017 Ausschüttend | 2,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 2,14 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 1,95 % |
Subsea 7 Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355 | 1,92 % |
Vallourec Aktie · WKN A2P22Y · ISIN FR0013506730 | 1,86 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 1,83 % |
Eurazeo Aktie · WKN 860642 · ISIN FR0000121121 | 1,81 % |
Bper Banca Aktie · WKN 897832 · ISIN IT0000066123 | 1,79 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 1,78 % |
Thule Group Aktie · WKN A12FTD · ISIN SE0006422390 | 1,73 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 1,73 % |
Summe: | 18,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,10 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den STOXX Europe Small 200 NR (EUR). Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 381,660 EUR +6,730 EUR · +1,80 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |