METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50...

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  • 109,370 EUR
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  • +0,10%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J16W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J16W9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief 113,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,37 Hoch / Tief (heute) 109,37 / 109,37 Fondsvolumen 7,62 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 109,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,50 / 101,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +7,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

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KAG (EUR) 109,37 EUR +0,11 +0,10% 17.02. 08:00:00 109,370 / 113,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +2,86% +8,30% +9,99% n.a. n.a.
relativer Return -2,90% -5,33% -16,41% -28,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,90% -1,81% -1,48% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,77% +3,02% +1,89% +4,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,14 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,18% -1,77% +1,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 4,05% 5,03% 5,52% n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -1,39% -2,67% -9,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +2,42% +2,76% +2,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,01% -1,56% -3,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,50 109,50 109,50 110,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,73 106,22 101,11 97,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,50 108,20 105,49 104,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

Die Anlagestrategie des Metzler Vermögensverwaltungsfonds 50 verfolgt das Ziel, an den Chancen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert benchmarkunabhängig breit diversifiziert in Aktien globaler Unternehmen, deren Anteil am Fondsvolumen im Regelfall 50 % nicht überschreiten soll, sowie bis zu 7 % des Fondsvolumens in Rohstoffaktien-ETFs. Der verbleibende Teil des Anlagevolumens wird in Renten-ETFs aus folgenden Anlageklassen angelegt: Covered Bonds, Corporate Bonds, High-Yield- Bonds, Emerging-Markets-Bonds, Geldmarktpapiere und Staatsanleihen. Das Fondskonzept ermöglicht es, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und die Fondsstrategie je nach Marktlage entsprechend den Chancen und Risiken der verwendeten Anlageklassen anzupassen. Der Anteil einer oder mehrerer risikoreicheren Anlageklassen kann auf bis zu 0 % reduziert werden. Dies erfolgt über Absicherungen mittels Aktienindex-Futures bei den Einzelaktien und über Umschichtungen in Staatsanleihen- bzw. Geldmarkt-ETFs bei den anderen Anlagekategorien. Für Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken des globalen Aktienanteils nutzt der Fonds insbesondere Aktienindex-Futures.

Fondsprospekte zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Günther Gerstenberger, Jan P. Kennedy
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,92% ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
5,89% ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
5,15% ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
4,32% ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
3,67% ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF
3,37% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
3,10% SPDR BARCL.US TIPS ETF
2,73% I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF
2,64% IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A.
2,20% SPDR B.EM.MA.LO.BOND ETF
Stand: 31.01.2017

Ratings zu METZLER VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS 50 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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