MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1...

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  • 17,620 EUR
  • +0,30
  • +1,73%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0REBJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406711613 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 17,620 ( n.a. ) Eröffnung 17,62 Hoch / Tief (heute) 17,62 / 17,62 Fondsvolumen 24,39 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 17,620 ( n.a. ) Vortag 17,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,28 / 13,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,62% / +27,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,62 EUR +0,30 +1,73% 21.02. 08:00:00 17,620 / 17,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,62% +3,71% +24,25% +6,91% +8,18% n.a.
relativer Return -0,15% -0,10% -5,28% -4,32% -9,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -0,03% -0,45% -0,12% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,88% +21,84% -8,42% -2,06% +10,37% -1,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,13 -0,02 +0,02 -0,09 n.a.
Excess Return +22,13% -5,92% -1,25% +1,36% -9,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,11% 16,66% 17,80% 20,66% 18,53% n.a.
max. Verlust -4,34% -5,96% -6,78% -32,33% -32,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,62% +8,62% +8,62% +9,01% +11,25% n.a.
1-Monats-Tief -3,62% -3,62% -3,62% -10,16% -10,16% n.a.
Höchstkurs 17,97 18,28 18,28 19,21 19,21 n.a.
Tiefstkurs 17,19 16,64 13,79 13,00 13,00 n.a.
Durchschnittspreis 17,57 17,70 16,20 16,55 16,23 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,85% BP PLC
6,01% Schlumberger Ltd
5,16% Exxon Mobil Corp
5,06% Cairn Energy PLC
4,53% Riverstone Energy Ltd
4,44% EOG Resources Inc
3,83% Eni SpA
3,34% Chevron Corp
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,13% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - A1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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