MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1...

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  • 11,543 EUR
  • -0,13
  • -1,10%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0REBL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712181 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,543 ( n.a. ) Eröffnung 11,54 Hoch / Tief (heute) 11,54 / 11,54 Fondsvolumen 22,40 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 11,543 ( n.a. ) Vortag 11,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,73 / 9,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,39% / +5,58%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1...
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,48 USD -0,05 -0,40% 21.03. 08:00:00 12,480 / 12,480
KAG (EUR) 11,54 EUR -0,13 -1,10% 21.03. 08:00:00 11,543 / 11,543

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,39% -8,75% +9,71% +0,22% +2,48% n.a.
relativer Return -0,51% +0,70% -6,12% -6,06% -12,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% +0,23% -0,53% -0,17% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,76% +20,66% -8,34% -3,14% +8,65% -2,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,29 -0,54 -0,38 -0,39 n.a.
Excess Return +3,46% -11,41% -29,52% -26,19% -33,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,86% 12,67% 16,68% 19,14% 17,58% n.a.
max. Verlust -4,67% -8,44% -9,19% -44,86% -44,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,95% +0,45% +4,27% +7,85% +9,31% n.a.
1-Monats-Tief -2,95% -2,95% -2,95% -9,31% -9,31% n.a.
Höchstkurs 12,86 13,39 13,50 17,99 17,99 n.a.
Tiefstkurs 12,26 12,26 11,32 9,92 9,92 n.a.
Durchschnittspreis 12,60 12,95 12,57 13,53 14,05 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,56% BP PLC
6,03% Schlumberger Ltd
5,01% Cairn Energy PLC
4,82% Exxon Mobil Corp
4,49% EOG Resources Inc
4,40% Riverstone Energy Ltd
3,65% Eni SpA
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,17% Chevron Corp
3,04% Oil Search Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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