MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1...

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  • 12,200 EUR
  • +0,16
  • +1,31%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0REBL Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712181 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 12,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,20 Hoch / Tief (heute) 12,20 / 12,20 Fondsvolumen 24,39 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 12,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,73 / 9,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,52% / +19,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,86 USD +0,08 +0,63% 21.02. 08:00:00 12,860 / 12,860
KAG (EUR) 12,20 EUR +0,16 +1,31% 21.02. 08:00:00 12,200 / 12,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,52% +3,56% +23,31% +4,43% +3,80% n.a.
relativer Return -0,23% +0,09% -6,03% -6,51% -12,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% +0,03% -0,52% -0,19% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,77% +20,66% -8,34% -3,14% +8,65% -2,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,36 -0,49 -0,35 -0,38 n.a.
Excess Return +15,56% -14,04% -27,12% -24,33% -33,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,60% 15,49% 17,45% 19,01% 17,54% n.a.
max. Verlust -4,27% -5,33% -6,78% -44,86% -44,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,27% +6,88% +9,30% +10,66% +10,66% n.a.
1-Monats-Tief -4,27% -4,27% -4,27% -11,08% -11,08% n.a.
Höchstkurs 13,35 13,50 13,50 17,99 17,99 n.a.
Tiefstkurs 12,78 12,33 10,62 9,92 9,92 n.a.
Durchschnittspreis 13,06 13,07 12,44 13,64 14,09 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,85% BP PLC
6,01% Schlumberger Ltd
5,16% Exxon Mobil Corp
5,06% Cairn Energy PLC
4,53% Riverstone Energy Ltd
4,44% EOG Resources Inc
3,83% Eni SpA
3,34% Chevron Corp
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,13% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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