MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1...

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  • 183,160 EUR
  • +4,26
  • +2,38%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0REBP Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712850 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 183,160 ( n.a. ) Eröffnung 183,16 Hoch / Tief (heute) 183,16 / 183,16 Fondsvolumen 22,24 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 178,900 ( n.a. ) Vortag 178,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,16 / 154,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,51% / +14,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 183,16 EUR +4,26 +2,38% 28.03. 08:00:00 178,900 / 183,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,51% -9,39% +11,82% +5,20% +12,00% n.a.
relativer Return -1,07% +0,69% -5,31% -1,02% -4,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,07% +0,23% -0,45% -0,03% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,73% +23,31% -7,40% -0,98% +11,51% -0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,17 -0,05 -0,04 -0,05 n.a.
Excess Return +9,70% -7,46% -2,96% -3,30% -5,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,43% 13,80% 17,25% 20,80% 18,55% n.a.
max. Verlust -6,25% -10,00% -10,00% -31,71% -31,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,51% -2,50% +7,05% +9,01% +9,94% n.a.
1-Monats-Tief -4,51% -4,51% -4,51% -13,67% -13,67% n.a.
Höchstkurs 191,19 199,16 199,16 205,18 205,18 n.a.
Tiefstkurs 179,25 179,25 154,09 140,12 140,12 n.a.
Durchschnittspreis 184,97 190,58 178,81 177,99 172,71 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,56% BP PLC
6,03% Schlumberger Ltd
5,01% Cairn Energy PLC
4,82% Exxon Mobil Corp
4,49% EOG Resources Inc
4,40% Riverstone Energy Ltd
3,65% Eni SpA
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,17% Chevron Corp
3,04% Oil Search Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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