MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1...

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  • 189,650 EUR
  • +0,21
  • +0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0REBP Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0406712850 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 189,650 ( n.a. ) Eröffnung 189,65 Hoch / Tief (heute) 189,65 / 189,65 Fondsvolumen 24,20 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 189,650 ( n.a. ) Vortag 189,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,16 / 149,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +27,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% +0,98% +27,44% +10,92% +14,79% n.a.
relativer Return +0,08% +0,77% -4,35% +1,03% -3,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,25% -0,37% +0,03% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,43% +23,31% -7,40% -0,98% +11,51% -0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,05 +0,04 +0,07 -0,03 n.a.
Excess Return +25,32% -2,20% +2,76% +5,89% -2,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,97% 16,60% 17,55% 20,71% 18,55% n.a.
max. Verlust -3,96% -5,82% -6,73% -31,71% -31,71% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +5,33% +7,60% +9,95% +10,86% n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -3,15% -3,15% -11,03% -11,03% n.a.
Höchstkurs 195,31 199,16 199,16 205,18 205,18 n.a.
Tiefstkurs 187,57 181,08 148,81 140,12 140,12 n.a.
Durchschnittspreis 190,98 193,30 176,39 177,60 172,35 n.a.

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio aus Aktientiteln von Energieunternehmen jeglicher Größe an. Der Fonds setzt das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Researchanalysten ein, um ein Portfolio von Aktientiteln von Energieunternehmen aufzubauen, von denen angenommen wird, dass sie ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial besitzen. Wichtige Merkmale: • legt in der Regel in Aktien von Unternehmen an, die Dienstleistungen in den Bereichen Gas, Energie und Ausrüstung erbringen, er kann jedoch auch in andere Energie-bezogene Branchen anlegen • strebt Anlagen in Unternehmen an, die überdurchschnittliche Renditen und unterdurchschnittliche Bewertungen besitzen • strebt an, die Wertentwicklung des MSCI World Index – Energy zu übertreffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Auflagedatum 25.03.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team of Energy Equity Analysts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,85% BP PLC
6,01% Schlumberger Ltd
5,16% Exxon Mobil Corp
5,06% Cairn Energy PLC
4,53% Riverstone Energy Ltd
4,44% EOG Resources Inc
3,83% Eni SpA
3,34% Chevron Corp
3,33% Anadarko Petroleum Corp
3,13% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN GLOBAL ENERGY FUND - I1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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