MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

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  • 11,640 GBP
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JEMA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219431771 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,64 Hoch / Tief (heute) 11,64 / 11,64 Fondsvolumen 2,86 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 11,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 9,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / +15,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,60 EUR -0,02 -0,14% 17.02. 08:00:00 13,600 / 13,600
KAG (GBP) 11,64 GBP 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 11,640 / 11,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +4,29% +15,33% +38,95% +60,79% +75,52%
relativer Return -4,09% -4,04% -10,90% -9,75% -19,85% -8,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,09% -1,37% -0,96% -0,28% -0,37% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +8,39% +8,49% +16,90% +10,48% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 +0,88 +0,96 +0,74 +0,73 +0,26
Excess Return +24,40% +23,30% +36,44% +37,06% +47,54% +59,94%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,66% 10,96% 12,98% 10,83% 9,97% 12,77%
max. Verlust -5,14% -5,14% -6,63% -12,94% -12,94% -17,18%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,17% +5,61% +10,66% +10,66% +10,66% +14,75%
1-Monats-Tief +0,17% 0,00% -3,44% -4,22% -4,22% -9,63%
Höchstkurs 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87
Tiefstkurs 11,26 10,98 9,20 8,05 6,87 4,82
Durchschnittspreis 11,51 11,40 10,73 9,42 8,74 7,35

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (31.03.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,11% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
1,11% Philip Morris International Inc
1,11% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,09% Nestle SA
1,04% Johnson & Johnson
1,03% Honeywell International Inc
0,99% JPMorgan Chase & Co
0,91% 3M Co
0,90% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A1 GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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