MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

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  • 27,855 EUR
  • +0,07
  • +0,25%
  • 09.12.2016, 22:25:26
WKN: A0ESBK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219441499 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 27,979 ( 361 Stk. ) Kaufen Eröffnung 27,86 Hoch / Tief (heute) 27,86 / 27,86 Fondsvolumen 2,81 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 27,730 ( 365 Stk. ) Verkaufen Vortag 27,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,79 / 23,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,05% / +4,45%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,34 USD -0,08 -0,27% 08.12. 08:00:00 29,340 / 29,340
KAG (EUR) 27,62 EUR +0,28 +1,02% 08.12. 08:00:00 27,623 / 27,623

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,05% +1,82% +6,52% +35,85% +67,87% +82,46%
relativer Return -4,30% -5,02% -3,07% -9,69% -21,80% -6,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,30% -1,70% -0,26% -0,28% -0,41% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,90% +8,17% +16,00% +9,96% +7,88% +3,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -0,40% -0,35% +1,23% +2,10% -1,46%
Excess Return +4,38% -3,19% -2,58% +8,82% +15,49% -16,99%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 7,09% 8,09% 7,32% 7,38% 11,62%
max. Verlust -1,90% -5,23% -6,04% -10,44% -10,44% -33,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,64% -0,64% +3,46% +3,46% +3,84% +13,03%
1-Monats-Tief -0,64% -1,73% -3,45% -4,71% -4,71% -13,62%
Höchstkurs 29,53 30,57 30,70 30,70 30,70 30,70
Tiefstkurs 28,97 28,97 26,58 26,58 21,70 14,66
Durchschnittspreis 29,18 29,67 29,09 28,81 27,23 23,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Wesentlichen auf erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Auflagedatum 31.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Anteil Wertpapiername
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,20% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
1,20% Philip Morris International Inc
1,11% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,07% Johnson & Johnson
0,99% Honeywell International Inc
0,92% KDDI Corp
0,91% Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20.03.2034
0,90% Nestle SA
0,85% 3M Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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