MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RET...

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  • 29,722 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ESBW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0219460010 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 29,722 ( n.a. ) Eröffnung 29,72 Hoch / Tief (heute) 29,72 / 29,72 Fondsvolumen 2,86 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 29,722 ( n.a. ) Vortag 29,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,72 / 25,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,41% / +10,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 31,36 USD +0,04 +0,13% 22.02. 08:00:00 31,360 / 31,360
KAG (EUR) 29,72 EUR +0,01 +0,03% 22.02. 08:00:00 29,722 / 29,722

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,41% +4,94% +16,61% +43,28% +70,59% +102,48%
relativer Return -1,69% -3,91% -9,00% -8,08% -16,07% +3,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -1,32% -0,78% -0,23% -0,29% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% +9,83% +9,17% +17,06% +11,00% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,02 +0,08 +0,42 +0,42 -0,00
Excess Return +8,36% +0,31% +1,93% +13,55% +18,60% -0,53%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 4,49% 6,87% 7,20% 7,24% 11,61%
max. Verlust -0,45% -1,11% -5,39% -9,87% -9,87% -33,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +4,00% +4,00% +4,00% +10,71%
1-Monats-Tief +1,75% +0,66% -1,95% -4,24% -4,24% -13,22%
Höchstkurs 31,32 31,32 31,70 31,70 31,70 31,70
Tiefstkurs 30,74 29,99 28,30 27,29 22,17 14,10
Durchschnittspreis 31,01 30,59 30,48 29,60 27,91 23,91

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara,Gorham,Stone,Weisman,Hawkins
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
1,11% Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20.09.2027
1,11% Philip Morris International Inc
1,11% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,09% Nestle SA
1,04% Johnson & Johnson
1,03% Honeywell International Inc
0,99% JPMorgan Chase & Co
0,91% 3M Co
0,90% Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - S1 USD ACC

Stand
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