MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

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  • 9,963 EUR
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  • -0,60%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F49V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219490199 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 9,963 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,96 Hoch / Tief (heute) 9,96 / 9,96 Fondsvolumen 138,93 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 9,963 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,34 / 9,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,71% / +0,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,82 USD 0,00 0,00% 27.03. 08:00:00 10,820 / 10,820
KAG (EUR) 9,96 EUR -0,06 -0,60% 27.03. 08:00:00 9,963 / 9,963

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,71% -2,06% +3,72% +25,72% +12,07% +36,07%
relativer Return -0,07% -0,32% -0,67% -9,60% -19,14% -27,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,11% -0,06% -0,28% -0,35% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,95% +6,34% +6,95% +14,17% -14,73% +1,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,41 -0,73 -0,66 -1,03 -1,00 -0,63
Excess Return -1,84% -7,13% -9,80% -21,31% -25,95% -52,71%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,05% 3,96% 4,48% 4,85% 5,01% 6,43%
max. Verlust -2,02% -2,02% -5,63% -7,75% -15,35% -17,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,46% +1,12% +1,29% +2,30% +2,30% +7,49%
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -2,44% -2,57% -6,61% -8,53%
Höchstkurs 10,87 10,87 11,20 11,36 12,38 12,38
Tiefstkurs 10,65 10,65 10,57 10,48 10,48 9,08
Durchschnittspreis 10,75 10,78 10,92 10,93 11,23 10,89

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die höher ist als die in den USA langfristig gemessene Inflationsrate. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio inflationsgeschützter Wertpapiere mit Schwerpunkt auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), da er Rentenanlegern Schutz gegen das Inflationsrisiko bieten will. Wichtige Merkmale: • investiert in diverse inflationsbereinigte US-amerikanische und internationale Wertpapiere • investiert bis zu 20% des Fonds in erstklassige Schuldtitel, die nicht inflationsbereinigt sind • versucht, durch Laufzeit- und Zinskurven-Management auf Grundlage intensiver Top-down-Analysen der Rahmendaten und technischen Faktoren Mehrwert zu schaffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
3,72% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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