MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUST...

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  • 11,730 EUR
  • -0,04
  • -0,37%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F49X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219496717 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,73 Hoch / Tief (heute) 11,73 / 11,73 Fondsvolumen 127,15 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 11,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 10,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +2,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,55 USD 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 12,550 / 12,550
KAG (EUR) 11,73 EUR -0,04 -0,37% 20.01. 08:00:00 11,730 / 11,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +0,55% +4,61% +26,33% +12,20% +47,27%
relativer Return +1,01% +0,46% +0,41% -9,27% -17,46% -21,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,15% +0,03% -0,27% -0,32% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,95% +6,53% +7,02% +14,81% -14,51% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,70 -0,62 -1,04 -0,94 -0,48
Excess Return +2,32% -7,25% -9,26% -21,26% -24,61% -41,75%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 4,05% 4,55% 4,84% 5,03% 6,42%
max. Verlust -0,55% -4,51% -5,62% -7,45% -14,54% -16,13%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +1,94% +1,94% +2,41% +5,13%
1-Monats-Tief +1,87% -2,49% -2,49% -2,70% -4,69% -7,08%
Höchstkurs 12,62 12,85 13,00 13,15 14,24 14,24
Tiefstkurs 12,32 12,27 12,23 12,17 12,17 10,14
Durchschnittspreis 12,49 12,58 12,66 12,70 13,03 12,35

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Wichtige Merkmale:? investiert in diverse inflationsbereinigte US-amerikanische und internationale Wertpapiere? investiert bis zu 20% des Fonds in erstklassige Schuldtitel, die nicht inflationsbereinigt sind? versucht, durch Laufzeit- und Zinskurven-Management auf Grundlage intensiver Top-down-Analysen der Rahmendaten und technischen Faktoren Mehrwert zu schaffen

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die höher ist als die in den USA langfristig gemessene Inflationsrate. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio inflationsgeschützter Wertpapiere mit Schwerpunkt auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), da er Rentenanlegern Schutz gegen das Inflationsrisiko bieten will.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Auflagedatum 09.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Anteil Wertpapiername
4,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
4,33% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
4,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,07% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND C1 USD

Stand
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Morningstar Rating™ 30.11.2016
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