MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BON...

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  • 132,741 EUR
  • -0,82
  • -0,62%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F49Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219456174 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 132,741 ( n.a. ) Eröffnung 132,74 Hoch / Tief (heute) 132,74 / 132,74 Fondsvolumen 137,30 Mio. USD (Stand: 20.03.2017)
Geld 132,741 ( n.a. ) Vortag 133,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,17 / 123,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +1,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 143,52 USD +0,13 +0,09% 21.03. 08:00:00 143,520 / 143,520
KAG (EUR) 132,74 EUR -0,82 -0,62% 21.03. 08:00:00 132,741 / 132,741

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -1,36% +6,14% +34,03% +24,93% +73,72%
relativer Return +0,09% +0,80% +0,43% -4,01% -10,63% -7,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,27% +0,04% -0,11% -0,19% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,51% +8,29% +8,83% +16,85% -13,06% +3,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,37 -0,27 -0,69 -0,61 -0,25
Excess Return -1,00% -3,65% -4,02% -14,41% -16,18% -22,75%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 3,94% 4,42% 4,82% 4,98% 6,40%
max. Verlust -1,96% -1,96% -4,87% -5,55% -11,29% -14,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,24% +1,91% +1,91% +1,91% +2,27% +6,31%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -2,39% -2,39% -5,69% -6,59%
Höchstkurs 144,73 144,73 147,14 147,14 151,76 151,76
Tiefstkurs 141,90 140,69 139,97 136,42 134,62 99,70
Durchschnittspreis 143,23 143,18 144,04 141,65 142,59 130,73

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die höher ist als die in den USA langfristig gemessene Inflationsrate. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio inflationsgeschützter Wertpapiere mit Schwerpunkt auf U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), da er Rentenanlegern Schutz gegen das Inflationsrisiko bieten will. Wichtige Merkmale: • investiert in diverse inflationsbereinigte US-amerikanische und internationale Wertpapiere • investiert bis zu 20% des Fonds in erstklassige Schuldtitel, die nicht inflationsbereinigt sind • versucht, durch Laufzeit- und Zinskurven-Management auf Grundlage intensiver Top-down-Analysen der Rahmendaten und technischen Faktoren Mehrwert zu schaffen

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erik S. Weismann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
4,89% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
4,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023
4,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021
4,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,98% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021
3,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15.07.2020
3,72% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
3,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - I1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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