MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2...

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  • 8,105 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219443354 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,105 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,11 Hoch / Tief (heute) 8,11 / 8,11 Fondsvolumen 785,95 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 8,105 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,39 / 7,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / 0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,74 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 8,740 / 8,740
KAG (EUR) 8,11 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 8,105 / 8,105

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,96% -2,91% +3,65% +27,80% +24,26% +34,01%
relativer Return +0,00% -1,05% -0,69% -7,95% -10,33% -28,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% -0,35% -0,06% -0,23% -0,18% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,37% +4,27% +10,85% +13,67% -4,35% +0,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,91 -2,23 -2,56 -2,64 -3,15 -2,51
Excess Return -2,12% -4,89% -8,14% -11,13% -16,10% -54,49%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,05% 1,11% 1,03% 0,95% 1,67%
max. Verlust -0,46% -0,46% -1,02% -1,02% -1,11% -8,54%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 41,67% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,23% +0,34% +0,34% +0,39% +1,97%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,57% -0,57% -0,69% -2,56%
Höchstkurs 8,76 8,76 8,80 8,88 9,00 9,61
Tiefstkurs 8,72 8,72 8,71 8,71 8,71 8,47
Durchschnittspreis 8,73 8,73 8,76 8,79 8,85 8,97

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht. Wichtige Merkmale: • Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln • durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden • angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Auflagedatum 16.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% Fannie Mae 2.5% NOV 01 31
0,81% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,78% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,76% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,76% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,73% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,73% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,71% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,71% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
0,69% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.11.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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