MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2...

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  • 8,235 EUR
  • +0,05
  • +0,55%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219443354 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,235 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,24 Hoch / Tief (heute) 8,24 / 8,24 Fondsvolumen 778,52 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 8,235 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,39 / 7,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +0,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,74 USD 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 8,740 / 8,740
KAG (EUR) 8,24 EUR +0,05 +0,55% 17.02. 08:00:00 8,235 / 8,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -0,04% +5,02% +28,70% +25,89% +34,28%
relativer Return +0,20% -0,09% -1,09% -7,90% -9,45% -29,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% -0,03% -0,09% -0,23% -0,17% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,80% +4,27% +10,85% +13,67% -4,35% +0,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,75 -2,12 -2,61 -2,64 -3,10 -2,50
Excess Return -1,89% -4,72% -8,29% -11,02% -15,80% -54,38%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,01% 1,08% 1,03% 0,95% 1,67%
max. Verlust -0,11% -0,46% -1,02% -1,02% -1,11% -8,64%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,23% +0,46% +0,46% +0,46% +1,97%
1-Monats-Tief 0,00% -0,46% -0,46% -0,46% -0,46% -2,66%
Höchstkurs 8,74 8,75 8,80 8,89 9,00 9,62
Tiefstkurs 8,73 8,71 8,71 8,71 8,71 8,47
Durchschnittspreis 8,73 8,73 8,76 8,79 8,85 8,98

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht. Wichtige Merkmale: • Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln • durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden • angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsziel zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Wichtige Merkmale: • Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln • durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden • angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Auflagedatum 16.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% Fannie Mae 2.5% NOV 01 31
0,80% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,77% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,75% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,75% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,74% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,73% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,70% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
0,70% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
0,69% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.11.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - A2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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