MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 8,123 EUR
  • -0,04
  • -0,44%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219443354 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 8,123 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,12 Hoch / Tief (heute) 8,12 / 8,12 Fondsvolumen 763,18 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 8,123 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,39 / 7,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,77% / +0,29%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY...
loading

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 8,74 USD +0,01 +0,11% 23.01. 08:00:00 8,740 / 8,740
KAG (EUR) 8,12 EUR -0,04 -0,44% 23.01. 08:00:00 8,123 / 8,123

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,77% +1,45% +2,15% +27,19% +23,94% +31,41%
relativer Return -0,85% +2,21% -1,61% -8,31% -9,37% -29,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% +0,73% -0,13% -0,24% -0,16% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,71% +4,27% +10,85% +13,67% -4,35% +0,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -2,20 -2,61 -2,68 -2,99 -2,50
Excess Return +0,12% -4,89% -8,22% -11,12% -15,26% -54,39%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 0,92% 1,06% 1,02% 0,95% 1,68%
max. Verlust -0,11% -0,91% -1,02% -1,02% -1,11% -8,64%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,34% +0,34% +0,64% +1,97%
1-Monats-Tief +0,11% -0,57% -0,57% -0,57% -0,69% -2,45%
Höchstkurs 8,74 8,79 8,80 8,89 9,00 9,62
Tiefstkurs 8,72 8,71 8,71 8,71 8,71 8,47
Durchschnittspreis 8,73 8,74 8,76 8,80 8,85 8,98

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Wichtige Merkmale:? Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln? durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden? angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Auflagedatum 16.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (29.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James J. Calmas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Ausgabeaufschlag 6,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Anteil Wertpapiername
1,13% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,04% Fannie Mae 2,5%
0,77% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,74% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
0,74% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,72% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,72% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,70% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,70% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,68% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY A2 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings