MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1...

Fonds
10,784 EUR -0,04 -0,37% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219484465 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 10,784 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,78 Hoch / Tief (heute) 10,78 / 10,78 Fondsvolumen 771,81 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 10,784 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,60 / 10,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,06% / -0,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,11 USD +0,01 +0,08% 24.05. 08:00:00 12,110 / 12,110
KAG (EUR) 10,78 EUR -0,04 -0,37% 24.05. 08:00:00 10,784 / 10,784

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,06% -5,24% +0,05% +19,55% +10,69% +24,53%
relativer Return -0,45% -1,37% -1,70% -9,63% -13,32% -33,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,46% -0,14% -0,28% -0,24% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,70% +3,97% +9,68% +12,62% -5,29% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,86 -2,56 -3,30 -3,39 -4,02 -3,02
Excess Return -2,37% -5,59% -10,26% -13,84% -19,83% -59,38%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,88% 0,83% 1,02% 0,93% 1,54%
max. Verlust -0,17% -0,41% -1,15% -2,67% -3,68% -7,89%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 27,78% 33,33% 47,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,17% +0,25% +0,25% +0,40% +1,86%
1-Monats-Tief 0,00% -0,08% -0,58% -0,58% -0,72% -2,60%
Höchstkurs 12,11 12,11 12,18 12,37 12,50 12,50
Tiefstkurs 12,08 12,05 12,04 12,04 12,04 10,98
Durchschnittspreis 12,10 12,09 12,12 12,18 12,27 12,12

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Erhaltung des Kapitals außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, wozu US-amerikanische und nicht US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel zählen. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt in der Regel nicht mehr als fünf Jahre. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Auflagedatum 31.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philipp S. Burgener, Alexander M. Mackey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,25% United States Treasury Note/Bond 1,875% 28.02.2022
1,03% Goldman Sachs Group Inc/The 2,55% 23.10.2019
1,01% Fannie Mae 2.5% NOV 01 31
0,75% Morgan Stanley 2,375% 23.07.2019
0,73% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,056% 01.09.2017
0,73% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 1,9% 01.02.2019
0,72% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,72% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,71% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,69% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - LIMITED MATURITY - B1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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