MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY...

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  • 11,281 EUR
  • -0,03
  • -0,29%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ETM5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219484465 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 11,281 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,28 Hoch / Tief (heute) 11,28 / 11,28 Fondsvolumen 763,18 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 11,281 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,60 / 10,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,31% / -0,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,07 USD +0,01 +0,08% 20.01. 08:00:00 12,070 / 12,070
KAG (EUR) 11,28 EUR -0,03 -0,29% 20.01. 08:00:00 11,281 / 11,281

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,31% +2,19% +2,02% +24,64% +18,34% +26,61%
relativer Return -0,76% +2,10% -2,07% -10,49% -12,95% -32,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% +0,70% -0,17% -0,31% -0,23% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,43% +3,97% +9,68% +12,62% -5,29% -0,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -2,85 -3,44 -3,60 -3,99 -2,98
Excess Return -0,22% -6,24% -10,59% -14,40% -19,52% -58,74%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 0,89% 0,95% 1,01% 0,92% 1,54%
max. Verlust -0,17% -0,91% -1,15% -2,67% -3,68% -7,89%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 27,78% 33,33% 46,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,33% +0,33% +0,65% +1,68%
1-Monats-Tief +0,08% -0,58% -0,58% -0,58% -0,58% -2,60%
Höchstkurs 12,08 12,15 12,18 12,37 12,50 12,50
Tiefstkurs 12,05 12,04 12,04 12,04 12,04 10,98
Durchschnittspreis 12,06 12,09 12,12 12,21 12,29 12,10

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Wichtige Merkmale:? Anlage vorwiegend in erstklassige Schuldtitel, einschließlich US-amerikanischen und sonstigen Unternehmens- und Staatsanleihen sowie hypothekenbesicherten Schuldtiteln? durch die Wertpapier- und Sektorauswahl soll Mehrwert geschaffen werden? angestrebt wird eine Verringerung der Volatilität durch die Anlage in Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten; die durchschnittliche Laufzeit des Fonds in US-Dollar beträgt höchstens fünf Jahre

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, wobei der Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgenliegt, aber auch eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung angestrebt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das im Wesentlichen aus erstklassigen US-amerikanischen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren besteht.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Auflagedatum 31.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James J. Calmas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Anteil Wertpapiername
1,13% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,04% Fannie Mae 2,5%
0,77% GE Dealer Floorplan Master Note Trust FRB JUL 20 19
0,74% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
0,74% NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.056% SEP 01 17
0,72% Svensk Exportkredit AB 1.125% AUG 28 19
0,72% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23.09.2019
0,70% Swedbank AB 2,125% 29.09.2017
0,70% Barclays PLC 3,25% 12.01.2021
0,68% Capital One Multi-Asset Execution Trust 1.33% JUN 15 22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY B1 USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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