MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

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  • 9,443 EUR
  • -0,05
  • -0,51%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F485 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219486163 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 9,443 ( n.a. ) Eröffnung 9,44 Hoch / Tief (heute) 9,44 / 9,44 Fondsvolumen 727,95 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 9,443 ( n.a. ) Vortag 9,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,80 / 9,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,70% / -0,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,21 USD +0,02 +0,20% 21.03. 08:00:00 10,210 / 10,210
KAG (EUR) 9,44 EUR -0,05 -0,51% 21.03. 08:00:00 9,443 / 9,443

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,70% -2,99% +3,10% +26,21% +21,25% +26,48%
relativer Return -0,07% -0,53% -1,63% -8,74% -12,53% -32,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,18% -0,14% -0,25% -0,22% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,64% +4,79% +7,71% +16,32% -8,17% +1,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 -1,21 -0,98 -1,13 -1,19 -1,29
Excess Return -2,90% -7,83% -9,13% -14,34% -18,54% -60,17%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 3,43% 3,11% 3,03% 2,94% 3,67%
max. Verlust -1,75% -1,75% -4,80% -4,80% -5,62% -14,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,49% +1,15% +1,15% +1,24% +3,29%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -2,85% -2,85% -3,59% -5,72%
Höchstkurs 10,29 10,29 10,62 10,62 10,68 10,68
Tiefstkurs 10,11 10,11 10,11 10,11 10,08 8,47
Durchschnittspreis 10,19 10,21 10,38 10,38 10,40 10,06

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Wichtige Merkmale: • er wird von einem Team aus MFS-Researchanalysten verwaltet, die eine Bottom-up-Schuldtitelauswahl einsetzen und das Vermögen unter den verschiedenen Rentenklassen (d.h. erstklassige, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, ABS-Anleihen und hypothekenbesicherte Anleihen) aufteilen, um ein Portfolio aufzubauen, das ihre besten Ideen für die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite widerspiegelt • Schwerpunkt bei der Wertpapierselektion sind die branchenspezifischen Rahmendaten, die Beurteilung des Führungsteams, der Cashflow, die Kapitalstruktur und die Vermögensbewertung

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Auflagedatum 19.08.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater J. Marston, R.D. Persons, J.S. Wakelin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,86% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
4,20% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
1,50% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
0,95% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.01.2018
0,88% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,88% Fannie Mae 3% NOV 01 46
0,87% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,73% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
0,68% AT&T Inc 4,5% 15.05.2035
0,62% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - B2 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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