MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND...

Fonds
14,773 EUR +0,08 +0,53% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0F49A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219461331 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 14,773 ( n.a. ) Eröffnung 14,77 Hoch / Tief (heute) 14,77 / 14,77 Fondsvolumen 702,11 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 14,773 ( n.a. ) Vortag 14,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,16 / 13,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +1,71%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,05 USD +0,02 +0,12% 27.04. 08:00:00 16,050 / 16,050
KAG (EUR) 14,77 EUR +0,08 +0,53% 27.04. 08:00:00 14,773 / 14,773

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% -0,04% +6,04% +36,85% +38,88% +87,49%
relativer Return +0,21% +0,07% +0,75% -1,10% +1,55% -2,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,02% +0,06% -0,03% +0,03% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +7,65% +10,57% +20,29% -5,33% +4,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,29 -0,07 -0,19 -0,20 -0,24
Excess Return -0,41% -1,86% -0,66% -2,51% -3,17% -13,03%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,95% 3,04% 2,99% 2,88% 3,61%
max. Verlust -0,62% -1,57% -3,82% -3,82% -4,72% -10,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,75% +0,76% +1,71% +1,71% +1,71% +3,06%
1-Monats-Tief +0,75% 0,00% -2,24% -2,24% -2,47% -5,52%
Höchstkurs 16,11 16,11 16,25 16,25 16,25 16,25
Tiefstkurs 15,90 15,72 15,63 14,91 14,02 9,92
Durchschnittspreis 16,00 15,90 15,96 15,55 15,13 13,52

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige USamerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-US-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel ohne Anlagequalität. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joshua P. Marston,Robert D. Persons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,25% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
4,34% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
1,57% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
0,91% Freddie Mac Gold 3% OCT 01 46
0,91% Fannie Mae 3% NOV 01 46
0,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,75% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
0,71% AT&T Inc 4,5% 15.05.2035
0,64% FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.355% JUL 25 22
0,64% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,01% 19.10.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - S1 USD ACC

Stand
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