MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1...

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  • 14,675 EUR
  • -0,02
  • -0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F49A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219461331 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 14,675 ( n.a. ) Eröffnung 14,68 Hoch / Tief (heute) 14,68 / 14,68 Fondsvolumen 823,20 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 14,675 ( n.a. ) Vortag 14,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,92 / 13,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +3,07%
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,79 USD +0,04 +0,25% 07.12. 08:00:00 15,790 / 15,790
KAG (EUR) 14,68 EUR -0,02 -0,13% 07.12. 08:00:00 14,675 / 14,675

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,50% +4,23% +38,71% +44,59% +83,76%
relativer Return +1,00% +1,33% +0,90% -0,14% +2,74% -2,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,44% +0,07% -0,00% +0,05% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,28% +10,57% +20,29% -5,33% +4,67% +9,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,02% -0,34% +0,36% -1,08% -0,54% -3,91%
Excess Return +3,00% -1,07% +1,04% -3,17% -1,55% -14,07%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 3,09% 2,94% 2,90% 2,86% 3,60%
max. Verlust -2,36% -3,38% -3,38% -3,38% -4,72% -10,79%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,80% -0,37% +1,87% +1,87% +1,87% +4,11%
1-Monats-Tief -1,80% -1,80% -1,80% -1,80% -2,35% -4,53%
Höchstkurs 16,08 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
Tiefstkurs 15,70 15,70 15,21 14,46 13,59 9,92
Durchschnittspreis 15,81 16,03 15,81 15,40 14,97 13,32

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige US-amerikanische Schuldtitel, wozu Schuldtitel der US-Regierung, hypothekenbesicherte Schuldtitel und Unternehmensschuldtitel zählen. Der Fonds kann auch in Schuldtitel nicht-amerikanischer Emittenten investieren, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern haben, sowie in Schuldtitel, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Zins- oder Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Auflagedatum 26.09.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater J. Marston, R.D. Persons, J.S. Wakelin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Anteil Wertpapiername
11,00% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2019
3,88% United States Treasury Note/Bond 1% 30.06.2019
2,79% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.06.2017
1,54% Fannie Mae 3%
1,52% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
1,51% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2043
1,18% United States Treasury Note/Bond 1% 15.12.2017
0,82% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
0,76% Verizon Communications Inc 6,55% 15.09.2043
0,72% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - RESEARCH BOND S1 USD

Rating Stand
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