MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GB...

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  • 303,140 GBP
  • +2,44
  • +0,81%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJUE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219433553 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 303,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 303,14 Hoch / Tief (heute) 303,14 / 303,14 Fondsvolumen 1,66 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 303,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 300,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 303,14 / 210,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,90% / +15,14%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 359,04 EUR +6,14 +1,74% 08.12. 08:00:00 359,039 / 359,039
KAG (GBP) 303,14 GBP +2,44 +0,81% 08.12. 08:00:00 303,140 / 303,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,90% +9,82% +15,14% +63,59% +143,45% +119,73%
relativer Return +0,42% -0,15% +1,94% -4,02% -4,21% -11,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% -0,05% +0,16% -0,11% -0,07% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,05% +10,31% +24,94% +29,26% +12,39% +1,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,07% +2,06% +3,67% +6,72% +8,44% +5,30%
Excess Return +34,97% +35,45% +56,81% +101,09% +123,21% +111,15%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,46% 13,08% 16,91% 15,47% 14,60% 20,95%
max. Verlust -2,38% -4,15% -8,33% -16,40% -16,40% -32,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,31% +5,28% +12,24% +12,24% +12,24% +15,56%
1-Monats-Tief +4,31% -1,54% -3,84% -5,74% -5,74% -21,38%
Höchstkurs 303,14 303,14 303,14 303,14 303,14 303,14
Tiefstkurs 290,62 271,05 210,06 177,17 123,27 80,61
Durchschnittspreis 297,89 289,31 256,36 222,85 195,68 154,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, kann aber in Unternehmen jeglicher Größe investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, um u. a. sein Engagement in einem bestimmten Markt, Marktsegment oder Wertpapier zu erhöhen oder zu senken, um das Währungsrisiko oder andere Merkmale des Fonds zu steuern oder als Alternative zu direkten Anlagen.

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Anteil Wertpapiername
4,60% JPMorgan Chase & Co
3,54% Johnson & Johnson
3,26% Philip Morris International Inc
3,07% Wells Fargo & Co
2,88% Honeywell International Inc
2,68% Accenture PLC
2,48% Northrop Grumman Corp
2,27% Medtronic PLC
2,04% Pfizer Inc
1,96% US Bancorp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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