MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GB...

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  • 311,430 GBP
  • +0,87
  • +0,28%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JJUE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219433553 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 311,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 311,43 Hoch / Tief (heute) 311,43 / 311,43 Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 311,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 310,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 319,52 / 210,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +25,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 359,20 EUR -0,43 -0,12% 18.01. 08:00:00 359,203 / 359,203
KAG (GBP) 311,43 GBP +0,87 +0,28% 18.01. 08:00:00 311,430 / 311,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% +11,43% +25,39% +60,63% +122,47% +113,50%
relativer Return +1,01% +1,54% +2,13% -4,03% -3,56% -10,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% +0,51% +0,18% -0,11% -0,06% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +17,63% +10,31% +24,94% +29,26% +12,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,69 +0,98 +1,01 +1,12 +1,03 +0,28
Excess Return +43,78% +37,15% +58,32% +93,82% +114,80% +116,89%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,20% 13,18% 16,13% 15,65% 14,64% 20,99%
max. Verlust -2,80% -3,65% -6,42% -16,40% -16,40% -32,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,48% +3,09% +14,55% +14,55% +14,55% +14,55%
1-Monats-Tief +0,48% +0,48% -2,49% -5,93% -5,93% -15,18%
Höchstkurs 319,52 319,52 319,52 319,52 319,52 319,52
Tiefstkurs 305,77 282,91 210,06 177,17 130,08 80,61
Durchschnittspreis 311,81 301,13 265,44 227,20 199,39 156,36

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Wichtige Merkmale:? der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung? er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind? verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert? strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsziel zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen.

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Anteil Wertpapiername
4,66% JPMorgan Chase & Co
3,31% Wells Fargo & Co
3,19% Johnson & Johnson
3,00% Philip Morris International Inc
2,81% Honeywell International Inc
2,58% Accenture PLC
2,45% Northrop Grumman Corp
2,34% US Bancorp
2,23% Goldman Sachs Group Inc/The
2,05% Medtronic PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE I1 GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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