MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Fonds
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  • 322,000 GBP
  • +3,01
  • +0,94%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JJUE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0219433553 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: MFS Meridian Funds SICAV
Brief 322,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 322,00 Hoch / Tief (heute) 322,00 / 322,00 Fondsvolumen 1,84 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 322,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 318,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 322,00 / 230,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,49% / +30,68%
Benchmark
  • MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC
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Alle Kurse zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 380,06 EUR +1,67 +0,44% 24.02. 08:00:00 380,057 / 380,057
KAG (GBP) 322,00 GBP +3,01 +0,94% 24.02. 08:00:00 322,000 / 322,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,49% +6,84% +30,29% +70,45% +132,81% +121,07%
relativer Return +0,30% -0,30% -1,54% -2,70% -3,36% -12,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -0,10% -0,13% -0,08% -0,06% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,87% +17,63% +10,31% +24,94% +29,26% +12,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +1,02 +1,13 +1,02 +1,02 +0,27
Excess Return +37,45% +38,36% +66,29% +82,96% +114,46% +114,83%

Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,17% 13,52% 14,91% 15,61% 14,66% 21,00%
max. Verlust -2,43% -5,71% -5,71% -16,40% -16,40% -32,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 77,78% 75,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,41% +4,41% +8,35% +8,66% +8,66% +10,48%
1-Monats-Tief +4,41% -1,89% -1,89% -6,68% -6,68% -16,46%
Höchstkurs 319,91 319,91 319,91 319,91 319,91 319,91
Tiefstkurs 301,27 294,11 228,56 180,92 130,08 80,61
Durchschnittspreis 311,05 308,52 274,96 231,58 203,07 158,45

Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Das primäre Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Das sekundäre Ziel sind in US-Dollar gemessene adäquate Erträge. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Wichtige Merkmale: • der Fonds kann zwar in Unternehmen jeder beliebigen Größe investieren, konzentriert sich jedoch im Allgemeinen auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung • er verfolgt einen traditionellen Anlagestil für Substanzwerte und sucht nach hochwertigen Unternehmen, die nach Ansicht von MFS im Verhältnis zu ihrem langfristigen Potenzial unterbewertet sind • verwaltet das Risiko, indem er sich auf Unternehmen mit Merkmalen wie niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen oder hohen Dividendenrenditen konzentriert • strebt Mehrwert an, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt

Fondsprospekte zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Auflagedatum 26.09.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chitkara, Gorham, Mead, McDougall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,46% JPMorgan Chase & Co
3,51% Wells Fargo & Co
3,35% Philip Morris International Inc
3,23% Johnson & Johnson
2,91% Honeywell International Inc
2,47% US Bancorp
2,45% Accenture PLC
2,35% Medtronic PLC
2,32% Goldman Sachs Group Inc/The
2,06% Northrop Grumman Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MFS MERIDIAN - US VALUE - I2 GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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