MI-FONDS (LUX) - 30 A

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  • 116,290 EUR
  • -0,54
  • -0,46%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDXR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662687 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 116,290 ( n.a. ) Eröffnung 116,29 Hoch / Tief (heute) 116,29 / 116,29 Fondsvolumen 391,56 Mio. CHF (Stand: 28.11.2016)
Geld 116,290 ( n.a. ) Vortag 116,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,74 / 109,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / -2,52%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 30 A
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 125,38 CHF -0,54 -0,43% 01.12. 08:00:00 125,380 / 125,380
KAG (EUR) 116,29 EUR -0,54 -0,46% 01.12. 08:00:00 116,290 / 116,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 30 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +0,32% -1,61% +19,52% +36,94% +61,74%
relativer Return -5,28% -4,43% -3,55% -17,73% -34,35% -15,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,28% -1,50% -0,30% -0,54% -0,70% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,10% +10,60% +8,16% +3,31% +8,31% +1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% -0,85% -0,69% -0,14% +0,54% -8,57%
Excess Return -2,57% -5,24% -3,67% -0,70% +2,55% -53,12%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,52% 3,67% 5,12% 5,35% 4,73% 6,20%
max. Verlust -1,16% -2,83% -6,07% -6,22% -6,22% -24,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +1,15% +2,54% +2,54% +3,79%
1-Monats-Tief +0,56% -1,12% -2,16% -3,06% -3,06% -3,59%
Höchstkurs 125,92 128,57 129,33 130,47 130,47 130,47
Tiefstkurs 124,25 124,25 121,48 120,48 109,11 96,32
Durchschnittspreis 125,24 126,70 126,06 126,21 122,91 119,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen leichten realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Anteil Wertpapiername
2,70% Nestle SA
2,10% Novartis AG
1,80% Roche Holding AG
0,50% UBS Group AG
0,50% ABB Ltd
0,40% Syngenta AG
0,40% Zurich Insurance Group AG
0,30% Cie Financiere Richemont SA
0,30% Swiss Re AG
0,20% Credit Suisse Group AG
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 30 A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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