MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

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  • 119,759 EUR
  • +0,20
  • +0,17%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261662687 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 119,759 ( n.a. ) Eröffnung 119,76 Hoch / Tief (heute) 119,76 / 119,76 Fondsvolumen 391,61 Mio. CHF (Stand: 20.03.2017)
Geld 119,759 ( n.a. ) Vortag 119,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,37 / 112,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +3,18%
Benchmark
  • MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 128,29 CHF -0,20 -0,16% 22.03. 08:00:00 128,290 / 128,290
KAG (EUR) 119,76 EUR +0,20 +0,17% 22.03. 08:00:00 119,759 / 119,759

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% +0,99% +5,21% +21,46% +32,31% +66,40%
relativer Return +0,93% -1,00% -12,63% -21,01% -32,58% -15,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -0,33% -1,12% -0,65% -0,65% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,98% +1,88% +10,60% +8,16% +3,31% +8,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 -0,43 -0,07 -0,07 -0,00 -0,65
Excess Return +1,26% -4,34% -1,19% -1,50% -0,12% -52,39%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,29% 3,67% 5,27% 4,70% 6,17%
max. Verlust -0,59% -0,91% -2,83% -6,22% -6,22% -24,12%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,26% +1,35% +1,42% +3,89% +3,89% +4,04%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -1,09% -4,01% -4,36% -4,77%
Höchstkurs 129,25 129,25 129,25 130,47 130,47 130,47
Tiefstkurs 128,49 126,88 124,05 121,48 112,54 96,32
Durchschnittspreis 128,91 128,02 126,92 126,75 123,85 119,80

Fondsstrategie zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen. Damit werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der Schweizer Franken das Schwergewicht bildet. Zur Ergänzung und Diversifizierung stehen zudem Geldmarkt- und alternative Anlagen zur Verfügung. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen leichten realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und günstige Lösung suchen und dabei gleichzeitig relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist in erster Linie für Anleger geeignet, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben. International diversifizierter Anlagestrategiefonds mit einem Aktienanteil von rund 30% und Referenzwährung CHF für Anleger, bei welchen der Zinsertrag eine wichtige Komponente ist, die aber auch von den Ertragschancen eines Aktienengagements profitieren wollen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.,
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu MI-FONDS(LUX)-30 CHF - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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