MI-FONDS (LUX) - 50 B

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  • 221,563 EUR
  • -0,73
  • -0,33%
  • 12.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 221,563 ( n.a. ) Eröffnung 221,56 Hoch / Tief (heute) 221,56 / 221,56 Fondsvolumen 279,31 Mio. CHF (Stand: 11.01.2017)
Geld 221,563 ( n.a. ) Vortag 222,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,29 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +5,74%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Alle Kurse zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 237,78 CHF -0,96 -0,40% 12.01. 08:00:00 237,780 / 237,780
KAG (EUR) 221,56 EUR -0,73 -0,33% 12.01. 08:00:00 221,563 / 221,563

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +3,95% +7,21% +25,31% +46,17% +68,25%
relativer Return +0,70% -4,95% -10,24% -16,61% -27,96% -11,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% -1,68% -0,90% -0,50% -0,55% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +2,76% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -0,35% +0,09% +0,82% +1,56% -5,35%
Excess Return +5,69% -3,34% +0,75% +6,55% +11,69% -50,93%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 5,27% 7,55% 8,44% 7,49% 9,53%
max. Verlust -0,40% -2,85% -5,35% -10,14% -10,14% -34,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,37% +2,20% +4,47% +4,47% +4,47% +7,09%
1-Monats-Tief +1,37% -1,41% -3,48% -3,48% -3,63% -16,23%
Höchstkurs 238,74 238,74 238,74 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 234,57 226,49 215,26 214,16 183,10 144,05
Durchschnittspreis 236,79 233,24 229,81 228,93 218,08 203,51

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Anteil Wertpapiername
4,00% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,70% Roche Holding AG
0,80% UBS Group AG
0,70% ABB Ltd
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,60% Syngenta AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Swiss Re AG
0,40% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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