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MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 208,406 EUR
  • +1,89
  • +0,91%
  • 24.05.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 208,406 ( n.a. ) Eröffnung 208,41 Hoch / Tief (heute) 208,41 / 208,41 Fondsvolumen 278,65 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 208,406 ( n.a. ) Vortag 206,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,83 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / -2,68%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 230,64 CHF +1,30 +0,57% 24.05. 08:00:00 230,640 / 230,640
KAG (EUR) 208,41 EUR +1,89 +0,91% 24.05. 08:00:00 208,406 / 208,406

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% +1,78% -9,23% +20,34% +36,62% +66,01%
relativer Return +0,15% -3,75% -1,72% -12,21% -23,31% -10,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -1,26% -0,14% -0,36% -0,44% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,67% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -0,28% -0,25% +1,68% +0,57% -4,61%
Excess Return -3,38% -2,66% -2,08% +13,13% +4,87% -43,98%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,39% 6,74% 9,60% 8,45% 8,49% 9,53%
max. Verlust -2,21% -2,30% -9,81% -10,14% -15,28% -34,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,14% +2,00% +3,63% +5,37% +5,37% +5,37%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -3,34% -5,43% -7,38% -10,48%
Höchstkurs 230,36 230,58 238,67 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 225,27 220,29 215,26 202,13 159,06 144,05
Durchschnittspreis 228,14 226,54 229,36 224,75 210,97 201,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
4,46% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,70% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,52% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
3,00% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
2,77% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,76% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,43% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,38% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,22% GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19
1,21% RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21
Stand: 29.04.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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