MI-FONDS (LUX) - 50 B

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  • 214,493 EUR
  • +0,47
  • +0,22%
  • 28.09.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 214,493 ( n.a. ) Eröffnung 214,49 Hoch / Tief (heute) 214,49 / 214,49 Fondsvolumen 278,40 Mio. CHF (Stand: 26.09.2016)
Geld 214,493 ( n.a. ) Vortag 214,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,04 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +3,78%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 233,78 CHF +0,64 +0,27% 28.09. 08:00:00 233,780 / 233,780
KAG (EUR) 214,49 EUR +0,47 +0,22% 28.09. 08:00:00 214,493 / 214,493

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +3,68% +3,94% +23,67% +49,51% +66,05%
relativer Return +0,78% -3,96% -8,23% -14,41% -28,69% -10,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -1,34% -0,71% -0,43% -0,56% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,17% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -0,31% +0,18% +0,92% +2,09% -5,08%
Excess Return +3,35% -3,04% +1,50% +7,35% +16,00% -48,36%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 6,21% 8,50% 8,41% 7,65% 9,52%
max. Verlust -1,62% -1,62% -9,70% -10,14% -10,14% -34,83%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,40% +5,12% +5,12% +5,12% +5,12% +5,12%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -4,33% -4,53% -4,53% -11,97%
Höchstkurs 235,59 235,59 238,37 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 231,77 222,61 215,26 210,53 171,91 144,05
Durchschnittspreis 233,71 232,41 229,26 227,21 214,80 202,74

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Anteil Wertpapiername
4,00% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,70% Roche Holding AG
0,80% UBS Group AG
0,70% ABB Ltd
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,60% Syngenta AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Swiss Re AG
0,40% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
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