MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 213,543 EUR
  • -0,03
  • -0,01%
  • 22.08.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 213,543 ( n.a. ) Eröffnung 213,54 Hoch / Tief (heute) 213,54 / 213,54 Fondsvolumen 280,26 Mio. CHF (Stand: 01.08.2016)
Geld 213,543 ( n.a. ) Vortag 213,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,04 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / +2,22%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 232,77 CHF +0,32 +0,14% 22.08. 08:00:00 232,770 / 232,770
KAG (EUR) 213,54 EUR -0,03 -0,01% 22.08. 08:00:00 213,543 / 213,543

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% +3,54% +1,12% +25,03% +46,01% +68,75%
relativer Return +0,44% -1,84% -2,43% -14,64% -34,17% -10,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,62% -0,21% -0,44% -0,69% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,39% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% -0,22% +0,26% +0,88% +2,85% -4,87%
Excess Return -0,75% -2,17% +2,15% +6,97% +22,93% -46,40%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,47% 7,96% 9,73% 8,41% 8,04% 9,53%
max. Verlust -1,47% -4,33% -9,70% -10,14% -10,14% -34,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,09% +1,92% +3,20% +5,90% +5,90% +6,77%
1-Monats-Tief +0,09% -1,08% -3,11% -5,71% -5,71% -11,29%
Höchstkurs 234,78 234,78 238,37 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 230,57 222,61 215,26 208,44 165,44 144,05
Durchschnittspreis 233,00 230,65 228,58 226,38 213,46 202,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
4,46% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,70% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,52% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
3,00% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
2,77% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,76% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,43% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,38% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,22% GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19
1,21% RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21
Stand: 22.08.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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