MI-FONDS (LUX) - 50 B

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  • 214,579 EUR
  • +0,70
  • +0,33%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 214,579 ( n.a. ) Eröffnung 214,58 Hoch / Tief (heute) 214,58 / 214,58 Fondsvolumen 274,00 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 214,579 ( n.a. ) Vortag 213,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,94 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / -0,48%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 232,43 CHF +0,63 +0,27% 06.12. 08:00:00 232,430 / 232,430
KAG (EUR) 214,58 EUR +0,70 +0,33% 06.12. 08:00:00 214,579 / 214,579

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% -0,73% -0,58% +22,59% +47,10% +65,26%
relativer Return -3,15% -4,38% -6,09% -17,01% -28,27% -13,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,15% -1,48% -0,52% -0,52% -0,55% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,24% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,59% +0,01% +0,71% +1,53% -5,29%
Excess Return -0,82% -5,70% +0,12% +5,68% +11,45% -50,46%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,11% 5,54% 8,08% 8,46% 7,51% 9,53%
max. Verlust -0,61% -3,86% -7,91% -10,14% -10,14% -34,83%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +2,35% +3,42% +4,30% +8,31%
1-Monats-Tief +1,31% -3,16% -3,67% -5,10% -5,10% -10,02%
Höchstkurs 232,43 235,59 235,59 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 226,49 226,49 215,26 212,00 177,74 144,05
Durchschnittspreis 230,59 232,08 229,10 228,24 216,89 203,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Anteil Wertpapiername
4,00% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,70% Roche Holding AG
0,80% UBS Group AG
0,70% ABB Ltd
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,60% Syngenta AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Swiss Re AG
0,40% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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