MI-FONDS (LUX) - 50 B

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WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen 277,21 Mio. CHF (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / n.a.
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  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +2,72% +9,89% +23,73% +43,82% +66,96%
relativer Return +1,07% -4,66% -12,42% -16,14% -27,87% -11,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% -1,58% -1,10% -0,49% -0,54% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +2,76% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,19 -0,02 +0,12 +0,23 -0,42
Excess Return +7,62% +3,15% -0,55% +4,34% +10,04% -52,16%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 5,11% 7,30% 8,44% 7,49% 9,53%
max. Verlust -0,85% -2,81% -5,35% -10,14% -10,14% -34,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,04% +2,42% +2,42% +5,61% +5,61% +5,77%
1-Monats-Tief +0,04% -0,97% -0,97% -5,79% -5,85% -8,53%
Höchstkurs 238,74 238,74 238,74 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 236,07 226,49 215,26 214,16 183,10 144,05
Durchschnittspreis 237,23 233,70 230,14 229,07 218,33 203,57

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Anteil Wertpapiername
4,00% Nestle SA
3,10% Novartis AG
2,70% Roche Holding AG
0,80% UBS Group AG
0,70% ABB Ltd
0,60% Zurich Insurance Group AG
0,60% Syngenta AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Swiss Re AG
0,40% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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