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MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 210,267 EUR
  • -0,13
  • -0,06%
  • 30.05.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 210,267 ( n.a. ) Eröffnung 210,27 Hoch / Tief (heute) 210,27 / 210,27 Fondsvolumen 278,65 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 210,267 ( n.a. ) Vortag 210,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 227,27 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -1,16%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 232,57 CHF -0,12 -0,05% 30.05. 08:00:00 232,570 / 232,570
KAG (EUR) 210,27 EUR -0,13 -0,06% 30.05. 08:00:00 210,267 / 210,267

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +2,62% -8,05% +21,57% +38,07% +67,66%
relativer Return -0,15% -4,01% -1,48% -13,28% -24,77% -9,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% -1,36% -0,12% -0,39% -0,47% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,86% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -0,15% -0,02% +1,84% +0,83% -4,62%
Excess Return -2,10% -1,46% -0,17% +14,42% +7,08% -43,96%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,66% 6,33% 9,57% 8,45% 8,49% 9,52%
max. Verlust -2,03% -2,30% -9,81% -10,14% -15,28% -34,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,20% +1,92% +4,65% +4,65% +4,65% +4,84%
1-Monats-Tief +1,20% +0,81% -2,99% -4,53% -5,37% -11,97%
Höchstkurs 232,69 232,69 238,67 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 225,27 223,08 215,26 202,13 159,06 144,05
Durchschnittspreis 228,57 227,12 229,35 224,81 211,12 201,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
4,46% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,70% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,52% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
3,00% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
2,77% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,76% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,43% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,38% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,22% GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19
1,21% RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21
Stand: 29.04.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.06.2016
€uro FondsNote - n.a.
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