MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 214,346 EUR
  • +0,05
  • +0,02%
  • 24.08.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 214,346 ( n.a. ) Eröffnung 214,35 Hoch / Tief (heute) 214,35 / 214,35 Fondsvolumen 280,57 Mio. CHF (Stand: 22.08.2016)
Geld 214,346 ( n.a. ) Vortag 214,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,04 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +2,59%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 233,62 CHF +0,21 +0,09% 24.08. 08:00:00 233,620 / 233,620
KAG (EUR) 214,35 EUR +0,05 +0,02% 24.08. 08:00:00 214,346 / 214,346

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +3,76% +1,47% +25,63% +45,52% +69,85%
relativer Return +0,89% -1,45% -10,84% -14,47% -32,86% -10,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% -0,49% -0,95% -0,43% -0,66% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,04% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% -0,21% +0,32% +1,08% +2,76% -4,82%
Excess Return +2,34% -2,01% +2,66% +8,61% +22,20% -45,92%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 7,91% 9,54% 8,42% 8,03% 9,53%
max. Verlust -1,47% -4,33% -9,70% -10,14% -10,14% -34,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,25% +3,82% +3,82% +5,37% +5,37% +5,37%
1-Monats-Tief +0,25% -0,42% -2,79% -5,43% -5,43% -10,48%
Höchstkurs 234,78 234,78 238,37 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 230,57 222,61 215,26 208,44 165,91 144,05
Durchschnittspreis 233,02 230,78 228,58 226,49 213,56 202,42

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 03.04.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
3,70% Nestl?A
3,00% Novartis AG
2,80% Roche
0,90% UBS Group AG
0,70% ABB Ltd
0,60% Syngenta AG
0,50% Zurich Insurance Group AG
0,50% Cie Financiere Richemont SA
0,40% Credit Suisse Group AG
0,40% Swiss Re AG
Stand: 22.08.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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