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MI-FONDS (LUX) - 50 B

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  • 223,390 CHF
  • -0,75
  • -0,33%
  • 04.02.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 223,390 ( n.a. ) Eröffnung 223,39 Hoch / Tief (heute) 223,39 / 223,39 Fondsvolumen 289,27 Mio. CHF (Stand: 30.12.2015)
Geld 223,390 ( n.a. ) Vortag 224,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 239,55 / 219,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,92% / -1,75%
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 223,39 CHF -0,75 -0,33% 04.02. 08:00:00 223,390 / 223,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,92% -5,89% -6,93% +23,19% +38,70% +59,60%
relativer Return +2,63% +3,57% -2,07% -16,47% -16,59% -5,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,63% +1,18% -0,17% -0,50% -0,30% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,46% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -0,04% +0,23% +1,08% -0,18% -5,26%
Excess Return -2,01% -0,33% +1,86% +8,19% -1,52% -49,82%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,91% 9,92% 9,15% 8,26% 8,41% 9,48%
max. Verlust -4,54% -7,78% -8,23% -8,76% -18,39% -34,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,66% -0,71% +2,98% +2,98% +4,35% +6,70%
1-Monats-Tief -2,66% -2,66% -4,69% -4,69% -9,23% -9,23%
Höchstkurs 230,29 238,37 239,55 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 219,83 219,83 219,83 202,13 159,06 144,05
Durchschnittspreis 224,84 230,18 231,96 223,16 208,89 200,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Anteil Wertpapiername
4,33% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,71% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,70% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
3,43% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
3,04% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,79% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,38% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,27% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,20% ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF
1,17% GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 3.12500% 04-06.12.19
Stand: 30.12.2015

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - 50 B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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