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MI-FONDS-LUX-50-B

Fonds
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  • 205,945 EUR
  • -0,83
  • -0,40%
  • 03.05.2016, 08:00:00
WKN: A0KDVX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0261663149 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 205,945 ( n.a. ) Eröffnung 205,95 Hoch / Tief (heute) 205,95 / 205,95 Fondsvolumen 277,68 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 205,945 ( n.a. ) Vortag 206,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,83 / 195,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -3,62%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - 50 B
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Kurse

Alle Kurse zu MI-FONDS-LUX-50-B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 226,09 CHF -1,69 -0,74% 03.05. 08:00:00 226,090 / 226,090
KAG (EUR) 205,95 EUR -0,83 -0,40% 03.05. 08:00:00 205,945 / 205,945

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +2,10% -7,83% +19,66% +39,78% +61,76%
relativer Return -0,49% -1,75% -1,13% -14,27% -21,08% -6,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,59% -0,10% -0,43% -0,39% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,55% +10,52% +9,83% +7,47% +10,54% -1,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -0,18% -0,04% +1,23% +0,30% -5,11%
Excess Return -3,07% -1,67% -0,34% +9,64% +2,58% -48,83%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS-LUX-50-B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,74% 9,13% 9,70% 8,50% 8,48% 9,55%
max. Verlust -1,25% -4,51% -9,81% -10,14% -16,42% -34,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +3,87% +4,11% +4,11% +7,69%
1-Monats-Tief +1,34% -0,66% -4,42% -4,42% -7,11% -7,11%
Höchstkurs 230,58 230,58 238,67 239,55 239,55 239,55
Tiefstkurs 223,13 215,26 215,26 202,13 159,06 144,05
Durchschnittspreis 227,45 224,98 229,72 224,54 210,54 201,32

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MI-FONDS-LUX-50-B

Der Fonds investiert 50% des Vermögens weltweit in fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen mit guter Bonität. Zur Steigerung des Ertrages werden durchschnittlich 50% in Aktien weltweit angelegt. Die Anlagen werden in diversen Währungen getätigt, wobei der CHF das Schwergewicht bildet.

Fondsziel zu MI-FONDS-LUX-50-B

Das Ziel des Mi-Fonds (Lux) 50 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs in CHF zu erzielen.

Fondsprospekte zu MI-FONDS-LUX-50-B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu MI-FONDS-LUX-50-B

Auflagedatum 31.03.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wyttenbach,Zenger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS-LUX-50-B

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS-LUX-50-B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Anteil Wertpapiername
4,45% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I
3,73% NESTLE SA CHF0.10(REGD)
3,62% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I
2,87% NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)
2,71% ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV
1,76% ISHARES INC - S&P MIDCAP 400 INDEX FUND
1,42% UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A
1,37% MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I
1,34% ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF
1,22% GENERAL ELECTRIC CO 3.12500% 04-06.12.19
Stand: 31.03.2016

Ratings zu MI-FONDS-LUX-50-B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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