MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

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  • 110,959 EUR
  • -0,12
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KENF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261663909 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 110,959 ( n.a. ) Eröffnung 110,96 Hoch / Tief (heute) 110,96 / 110,96 Fondsvolumen 74,61 Mio. CHF (Stand: 17.01.2017)
Geld 110,959 ( n.a. ) Vortag 111,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,40 / 89,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +11,47%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 119,08 CHF -0,14 -0,12% 20.01. 08:00:00 119,080 / 119,080
KAG (EUR) 110,96 EUR -0,12 -0,11% 20.01. 08:00:00 110,959 / 110,959

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +5,78% +13,91% +27,66% +79,98% +59,47%
relativer Return +1,31% +2,22% +5,83% +1,79% +0,45% -13,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,74% +0,47% +0,05% +0,01% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,64% +2,65% +14,40% +9,58% +22,74% +19,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,43 +0,06 +0,31 +0,45 -0,22
Excess Return +11,55% +14,23% +2,96% +21,07% +42,26% -57,11%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,71% 9,59% 15,24% 15,60% 14,49% 20,06%
max. Verlust -1,28% -5,06% -9,95% -18,97% -18,97% -60,74%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,19% +3,60% +3,60% +10,82% +10,82% +13,09%
1-Monats-Tief +2,19% -0,67% -3,16% -10,24% -10,24% -16,08%
Höchstkurs 120,76 120,76 120,76 124,49 124,49 129,78
Tiefstkurs 116,67 108,28 99,72 99,72 75,15 50,57
Durchschnittspreis 118,55 114,90 112,13 113,60 105,18 97,93

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Anteil Wertpapiername
6,60% Novartis AG
6,40% Nestle SA
6,40% Roche Holding AG
5,90% UBS Group AG
3,20% ABB Ltd
3,20% Swiss Re AG
3,20% Zurich Insurance Group AG
3,10% Syngenta AG
3,10% LafargeHolcim Ltd
3,10% Cie Financiere Richemont SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK A

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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