MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Fonds
122,221 EUR -0,19 -0,16% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0KENF Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261663909 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 122,221 ( n.a. ) Eröffnung 122,22 Hoch / Tief (heute) 122,22 / 122,22 Fondsvolumen 81,77 Mio. CHF (Stand: 23.05.2017)
Geld 122,221 ( n.a. ) Vortag 122,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,43 / 95,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,99% / +19,01%
Benchmark
MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 133,56 CHF -0,14 -0,10% 24.05. 08:00:00 133,560 / 133,560
KAG (EUR) 122,22 EUR -0,19 -0,16% 24.05. 08:00:00 122,221 / 122,221

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,99% +6,15% +20,52% +34,74% +100,01% +68,66%
relativer Return -0,38% -0,57% +3,10% +3,39% -0,97% -15,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,19% +0,26% +0,09% -0,02% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,83% +2,65% +14,40% +9,58% +22,74% +19,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,21 +0,24 +0,35 +0,66 -0,20
Excess Return +16,89% +6,74% +12,31% +23,50% +64,30% -51,44%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,84% 8,76% 12,14% 15,45% 14,21% 19,97%
max. Verlust -2,59% -2,59% -9,95% -18,97% -18,97% -60,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,96% +3,96% +4,37% +9,96% +9,96% +11,20%
1-Monats-Tief +3,96% +2,07% -5,28% -10,56% -10,56% -14,78%
Höchstkurs 134,93 134,93 134,93 134,93 134,93 134,93
Tiefstkurs 128,47 122,40 103,68 99,72 75,15 50,57
Durchschnittspreis 132,82 127,97 117,89 115,31 108,31 98,04

Fondsstrategie zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.

Fondsprospekte zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 CHF (20.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
6,40% Nestle SA
6,40% UBS Group AG
6,20% Roche Holding AG
6,10% Novartis AG
3,30% Cie Financiere Richemont SA
3,20% ABB Ltd
3,10% Syngenta AG
3,00% LafargeHolcim Ltd
2,90% Credit Suisse Group AG
2,90% Zurich Insurance Group AG
Stand: 31.03.2016

Ratings zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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