MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Fonds
153,005 EUR +1,40 +0,93% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261664030 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 153,005 ( n.a. ) Eröffnung 153,00 Hoch / Tief (heute) 153,00 / 153,00 Fondsvolumen 81,12 Mio. CHF (Stand: 17.05.2017)
Geld 153,005 ( n.a. ) Vortag 151,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,03 / 119,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,89% / +20,89%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 166,89 CHF +1,80 +1,09% 19.05. 08:00:00 166,890 / 166,890
KAG (EUR) 153,00 EUR +1,40 +0,93% 19.05. 08:00:00 153,005 / 153,005

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,89% +5,14% +21,32% +34,29% +99,42% +70,75%
relativer Return -0,74% -0,47% +2,39% +3,02% -1,38% -13,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -0,16% +0,20% +0,08% -0,02% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,45% +2,64% +14,40% +9,58% +22,75% +19,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,20 +0,23 +0,28 +0,65 -0,20
Excess Return +16,99% +6,46% +11,46% +18,92% +63,13% -50,71%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,60% 8,68% 12,14% 15,42% 14,24% 18,83%
max. Verlust -2,58% -2,58% -9,94% -18,98% -18,98% -60,22%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,77% +4,77% +4,77% +9,97% +10,48% +14,51%
1-Monats-Tief +4,77% -0,35% -3,55% -12,29% -12,29% -14,91%
Höchstkurs 169,47 169,47 169,47 169,47 169,47 169,47
Tiefstkurs 157,58 153,57 128,70 122,65 89,19 59,07
Durchschnittspreis 165,12 159,79 146,93 142,35 132,32 116,30

Fondsstrategie zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmässig etwas stärker gewichtet. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Fonds eignet sich für Anleger, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen und mit den Risiken von Aktienanlagen vertraut sind. Diversifiziertes Schweizer Aktienportfolio.

Fondsprospekte zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Nestle SA
6,30% Roche Holding AG
6,20% UBS Group AG
6,00% Novartis AG
3,20% ABB Ltd
3,20% Cie Financiere Richemont SA
3,20% LafargeHolcim Ltd
3,20% Actelion Ltd
3,10% Syngenta AG
3,10% Swiss Re AG
Stand: 31.03.2016

Ratings zu MI-FONDS(LUX)-SWISSSTOCK - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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