MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

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  • 138,834 EUR
  • -0,53
  • -0,38%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KDXQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0261664030 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 138,834 ( n.a. ) Eröffnung 138,83 Hoch / Tief (heute) 138,83 / 138,83 Fondsvolumen 74,56 Mio. CHF (Stand: 19.01.2017)
Geld 138,834 ( n.a. ) Vortag 139,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,17 / 112,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +10,77%
Benchmark
  • MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 149,06 CHF -0,51 -0,34% 23.01. 08:00:00 149,060 / 149,060
KAG (EUR) 138,83 EUR -0,53 -0,38% 23.01. 08:00:00 138,834 / 138,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +6,07% +17,23% +27,61% +81,25% +63,67%
relativer Return +1,17% +2,20% +5,59% +1,65% -0,03% -11,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,73% +0,45% +0,05% -0,00% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% +2,64% +14,40% +9,58% +22,75% +19,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 +0,43 +0,06 +0,30 +0,46 -0,22
Excess Return +14,82% +14,06% +2,82% +20,91% +43,26% -54,34%

Risiko-Kennzahlen zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,74% 9,54% 14,93% 15,60% 14,49% 18,91%
max. Verlust -1,38% -4,64% -9,94% -18,98% -18,98% -60,22%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,94% +3,73% +4,03% +10,74% +10,74% +12,93%
1-Monats-Tief +1,94% -0,23% -1,50% -10,67% -10,67% -17,73%
Höchstkurs 151,67 151,67 151,67 152,76 152,76 152,76
Tiefstkurs 146,73 136,00 123,77 122,65 89,19 59,07
Durchschnittspreis 149,04 144,39 139,66 139,84 128,29 115,74

Fondsstrategie zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.

Fondsziel zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren.

Fondsprospekte zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Auflagedatum 29.10.1999
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Migros Bank AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Anteil Wertpapiername
6,60% Novartis AG
6,40% Roche Holding AG
6,40% Nestle SA
5,90% UBS Group AG
3,20% Zurich Insurance Group AG
3,20% ABB Ltd
3,20% Swiss Re AG
3,10% LafargeHolcim Ltd
3,10% Cie Financiere Richemont SA
3,10% Syngenta AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu MI-FONDS (LUX) - SWISSSTOCK B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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