MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A...

Fonds
114,244 EUR -0,99 -0,86% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: ML0EHB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0438634288 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Merrill Lynch Investment Solutions
Brief 114,244 ( n.a. ) Eröffnung 114,24 Hoch / Tief (heute) 114,24 / 114,24 Fondsvolumen 199,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 114,244 ( n.a. ) Vortag 115,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,24 / 97,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +10,37%
Benchmark
MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,12 USD +0,54 +0,44% 24.04. 08:00:00 124,120 / 124,120
KAG (EUR) 114,24 EUR -0,99 -0,86% 24.04. 08:00:00 114,244 / 114,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +3,27% +13,93% +10,94% +34,95% n.a.
relativer Return -0,16% -0,66% -3,28% -27,35% -33,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,22% -0,28% -0,88% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,06% +0,48% -7,62% +20,22% +20,35% +3,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 -1,21 -0,70 -0,10 -0,11 n.a.
Excess Return +8,25% -23,77% -20,92% -4,31% -6,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,60% 5,57% 10,20% 9,71% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,61% -4,59% -31,25% -31,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +1,78% +3,61% +5,09% +7,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,53% +1,21% -3,29% -9,47% -9,47% n.a.
Höchstkurs 124,12 124,12 124,12 155,25 155,25 n.a.
Tiefstkurs 122,09 118,68 111,65 106,73 101,52 n.a.
Durchschnittspreis 122,86 121,65 117,11 130,61 126,07 n.a.

Fondsprospekte zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD

Auflagedatum 29.07.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD

Anteil Wertpapiername
8,92%
8,16% SABMiller
6,75% EMC
4,78% ITC Holdings Corp.
4,36% GlobalStar Inc. Registered Shares DL -,0001
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MLIS - YORK EVENT DRIVEN UCITS FUND A ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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