MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

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  • 114,880 EUR
  • +0,51
  • +0,45%
  • 23.02.2017, 08:05:36
WKN: A12D9U Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1131776590 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Brief 115,940 ( 173 Stk. ) Eröffnung 114,88 Hoch / Tief (heute) 114,88 / 114,88 Fondsvolumen 5,46 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 114,850 ( 175 Stk. ) Vortag 114,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,37 / 80,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,61% / +39,40%
Benchmark
  • MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS
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Alle Kurse zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,60 EUR +1,14 +1,00% 22.02. 08:00:00 115,600 / 121,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,61% +9,06% +39,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,04% +0,42% +9,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% +0,14% +0,78% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,96% +21,32% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 +0,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +37,28% +10,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,29% 12,77% 15,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,96% -4,00% -8,25% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,65% +6,19% +9,32% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,65% -1,82% -6,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,60 115,60 115,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,90 105,98 81,33 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,76 110,63 96,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Der Modulor Deep Value ist ein Teilfonds des Modulor-Umbrella-Fonds. Mit dem Modulor Deep Value investieren Sie mittels derivativer Instrumente in die systematische Strategie 'Modulor Deep Value'. Diese Strategie bietet eine Anlage in große internationale Aktien, die eine hohe Unterbewertung aufweisen. Für die Ermittlung und Einstufung der Fehlbewertung werden vier unabhängige Bewertungsmodelle kombiniert. Die Auswahl und die Steuerung der Anlagen beruhen auf der Einschätzung des Strategie- und Fondsmanagers ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main. Mit dem Modulor Deep Value investieren Sie mittels derivativer Instrumente in die systematische Strategie "Modulor Deep Value". Diese Strategie bietet eine Anlage in große internationale Aktien, die eine hohe Unterbewertung aufweisen. Für die Ermittlung und Einstufung der Fehlbewertung werden vier unabhängige Bewertungsmodelle kombiniert.

Fondsprospekte zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Auflagedatum 17.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
20,02% European Stability Mechanism 0% 28.10.2016
11,63% European Financial Stability Facility 0,75% 05.06.2017
8,60% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
6,92% HSBC Bank PLC 3,75% 30.11.2016
6,90% Svenska Handelsbanken AB 3,375% 17.07.2017
6,76% Shell International Finance BV 4,625% 22.05.2017
6,73% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,25% 18.01.2017
6,70% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
6,28% Deutsche Bahn Finance BV 4,25% 23.11.2016
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MODULOR DEEP VALUE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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