MODULOR DEEP VALUE

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  • 105,980 EUR
  • +0,67
  • +0,64%
  • 02.12.2016, 08:23:22
WKN: A12D9U Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1131776590 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 105,98 Hoch / Tief (heute) 105,98 / 105,98 Fondsvolumen 5,04 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 105,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,14 / 75,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,29% / +9,18%
Benchmark
  • MODULOR DEEP VALUE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,18 EUR -0,46 -0,43% 02.12. 08:00:00 106,180 / 111,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MODULOR DEEP VALUE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,29% +12,98% +9,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. +8,43% +5,94% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +2,74% +0,48% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,96% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,14% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MODULOR DEEP VALUE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,24% 14,05% 19,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -4,01% -23,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +12,29% +12,29% +12,29% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +12,29% -0,82% -8,84% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,38 107,38 107,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,67 93,26 74,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,10 97,76 90,47 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MODULOR DEEP VALUE

Mit dem Modulor Deep Value investieren Sie mittels derivativer Instrumente in die systematische Strategie "Modulor Deep Value". Diese Strategie bietet eine Anlage in große internationale Aktien, die eine hohe Unterbewertung aufweisen. Für die Ermittlung und Einstufung der Fehlbewertung werden vier unabhängige Bewertungsmodelle kombiniert.

Fondsziel zu MODULOR DEEP VALUE

Ziel einer Anlage im Modulor Deep Value ist es, an der Wertentwicklung der "Modulor Deep Value Strategie" teilzuhaben.

Fondsprospekte zu MODULOR DEEP VALUE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MODULOR DEEP VALUE

Auflagedatum 17.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MODULOR DEEP VALUE

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MODULOR DEEP VALUE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MODULOR DEEP VALUE

Anteil Wertpapiername
20,02% European Stability Mechanism 0% 28.10.2016
11,63% European Financial Stability Facility 0,75% 05.06.2017
8,60% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
6,92% HSBC Bank PLC 3,75% 30.11.2016
6,90% Svenska Handelsbanken AB 3,375% 17.07.2017
6,76% Shell International Finance BV 4,625% 22.05.2017
6,73% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,25% 18.01.2017
6,70% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
6,28% Deutsche Bahn Finance BV 4,25% 23.11.2016
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MODULOR DEEP VALUE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
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