MODULOR LOW RISK

Fonds
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  • 106,480 EUR
  • +0,19
  • +0,18%
  • 20.01.2017, 08:32:40
WKN: A12D9T Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1131771013 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 107,480 ( 187 Stk. ) Eröffnung 106,48 Hoch / Tief (heute) 106,48 / 106,48 Fondsvolumen 5,52 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 106,470 ( 188 Stk. ) Vortag 106,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,15 / 89,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +15,56%
Benchmark
  • MODULOR LOW RISK
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Alle Kurse zu MODULOR LOW RISK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,08 EUR +0,23 +0,22% 19.01. 08:00:00 107,080 / 112,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu MODULOR LOW RISK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +4,85% +12,99% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,77% -2,75% -8,08% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% -0,93% -0,70% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +6,12% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,94% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MODULOR LOW RISK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,54% 9,79% 12,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,68% -4,20% -9,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +3,66% +4,78% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -1,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,68 108,68 108,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,85 98,35 89,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,78 104,67 100,88 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MODULOR LOW RISK

Mit dem Modulor Low Risk investieren Sie mittels derivativer Instrumente in die systematische Strategie "Modulor Low Risk". Diese Strategie bietet eine breit gestreute Anlage in globale Aktien, die sich durch ein vergleichsweise geringes Risiko auszeichnen und anhand der Faktoren Bewertung, Qualität und Momentum sortiert sind.

Fondsziel zu MODULOR LOW RISK

Ziel einer Anlage im Modulor Low Risk ist es, an der Wertentwicklung der "Modulor Low Risk Strategie" teilzuhaben.

Fondsprospekte zu MODULOR LOW RISK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MODULOR LOW RISK

Auflagedatum 17.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BHF-Bank International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MODULOR LOW RISK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MODULOR LOW RISK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu MODULOR LOW RISK

Anteil Wertpapiername
21,07% European Stability Mechanism 0% 28.10.2016
9,31% European Financial Stability Facility 0,75% 05.06.2017
7,84% German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 4,25% 18.01.2017
7,65% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
7,61% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
7,25% Deutsche Bahn Finance BV 4,25% 23.11.2016
7,22% HSBC Bank PLC 3,75% 30.11.2016
7,19% Svenska Handelsbanken AB 3,375% 17.07.2017
6,89% Shell International Finance BV 4,625% 22.05.2017
Stand: 29.07.2016

Ratings zu MODULOR LOW RISK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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