MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

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  • 101,140 EUR
  • -0,24
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSW4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSW48 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 101,140 ( n.a. ) Eröffnung 101,14 Hoch / Tief (heute) 101,14 / 101,14 Fondsvolumen 188,17 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 101,140 ( n.a. ) Vortag 101,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,92 / 97,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +3,19%
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  • MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS
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KAG (EUR) 101,14 EUR -0,24 -0,24% 02.12. 08:00:00 101,140 / 101,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -1,17% +3,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,11% +2,59% +4,16% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,85% +0,34% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,93% +0,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,58% -0,38% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,02% -0,84% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,36% 1,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,16% -2,04% -2,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,54% +0,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -1,22% -1,22% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,27 105,21 105,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,82 100,82 99,93 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,16 103,73 102,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

Der Monega Dänische Covered Bonds ist ein Rentenfonds, der ausschließlich in dänische Pfandbriefe investiert. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,17%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

Anteil Wertpapiername
10,46% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
8,60% Nykredit Realkredit A/S 3% 01.10.2047
6,71% 3% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2047
5,78% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
4,77% 2% KommuneKredit DK-Anl. 238 Serie per 2047
4,13% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
4,00% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
3,69% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
3,41% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
3,13% BRFkredit A/S 3% 01.10.2044
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS

Rating Stand
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