MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR...

Fonds
102,810 EUR +0,21 +0,20% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JSW4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JSW48 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 102,810 ( n.a. ) Eröffnung 102,81 Hoch / Tief (heute) 102,81 / 102,81 Fondsvolumen 295,71 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 102,810 ( n.a. ) Vortag 102,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,22 / 99,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +3,07%
Benchmark
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KAG (EUR) 102,81 EUR +0,21 +0,20% 28.04. 08:00:00 102,810 / 102,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +1,24% +3,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,59% -0,30% +2,90% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,10% +0,24% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +4,36% +0,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 -0,11 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,95% -0,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 1,92% 2,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,68% -2,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,06% +1,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,12% -0,86% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,22 103,22 105,21 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,51 101,55 100,71 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,90 102,42 103,06 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Der Monega Dänische Covered Bonds ist ein Rentenfonds, der überwiegend in dänische Pfandbriefe investiert. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Die Verwaltung des Fonds ist an keine Benchmark gebunden; je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Bei der Auswahl der Anlagegegenstände stehen die Aspekte Risikominimierung, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Anlagegegenstände neben den Chancen auf Wertsteigerungen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Anlagegegenstände des Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte und deren Volatilität ab und von besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller/Schuldner (Bonitätsrisiko), die nicht vorhersehbar sind.

Fondsprospekte zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,25 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,17%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,84% Denmark Government Bond 0,25% 15.11.2018
7,61% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
6,93% Nykredit Realkredit A/S 3% 01.10.2047
6,45% Realkredit Danmark A/S 3% 01.10.2044
5,74% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3,5% 01.10.2044
4,86% 2% KommuneKredit DK-Anl. 238 Serie per 2047
4,45% Realkredit Danmark A/S 3,5% 01.10.2044
4,12% 3% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2047
3,75% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,60% Nykredit Realkredit A/S 3,5% 01.10.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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