MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

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  • 50,360 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1143N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1143N7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 50,360 ( n.a. ) Eröffnung 50,36 Hoch / Tief (heute) 50,36 / 50,36 Fondsvolumen 188,13 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 50,360 ( n.a. ) Vortag 50,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,29 / 49,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +2,27%
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KAG (EUR) 50,36 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 50,360 / 50,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% -1,71% +2,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,73% -6,93% -5,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,73% -2,36% -0,49% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,96% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,32% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 2,32% 2,04% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,16% -2,06% -2,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% -0,35% +1,04% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 51,21 51,68 51,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,23 50,23 49,47 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,52 51,05 50,58 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

Der Fonds erzielt Erträge aus den während des Geschäftsjahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträgen aus Investmentanteilen.

Fondsprospekte zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

Auflagedatum 04.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

Anteil Wertpapiername
9,80% Nykredit Realkredit A/S 3% 01.10.2047
9,50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
5,83% 3% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2047
5,34% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
5,29% Realkredit Danmark A/S 3% 01.10.2044
5,02% Denmark Government Bond 0,25% 15.11.2018
4,68% 2% KommuneKredit DK-Anl. 238 Serie per 2047
3,88% BRFkredit A/S 2,5% 01.10.2047
3,65% Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023
2,89% BRFkredit A/S 3% 01.10.2044
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (R)

Rating Stand
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