MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR...

Fonds
50,990 EUR +0,03 +0,06% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1143N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1143N7 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 51,750 ( n.a. ) Eröffnung 50,99 Hoch / Tief (heute) 50,99 / 50,99 Fondsvolumen 301,30 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 50,990 ( n.a. ) Vortag 50,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,29 / 50,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +1,72%
Benchmark
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KAG (EUR) 50,99 EUR +0,03 +0,06% 24.05. 08:00:00 50,990 / 51,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +0,22% +1,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,84% +1,90% -13,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,63% -1,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +3,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,27 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,40% -1,23% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 1,91% 2,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -0,80% -2,18% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,59% +0,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -1,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 51,11 51,24 51,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,83 50,66 50,17 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,95 50,94 50,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

Der Monega Dänische Covered Bonds ist ein Rentenfonds, der überwiegend in dänische Pfandbriefe investiert. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige Wertzuwächse. Die Verwaltung des Fonds ist an keine Benchmark gebunden; je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Bei der Auswahl der Anlagegegenstände stehen die Aspekte Risikominimierung, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Anlagegegenstände neben den Chancen auf Wertsteigerungen auch Risiken enthalten. Die Kurse der Anlagegegenstände des Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Dies hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte und deren Volatilität ab und von besonderen Entwicklungen der jeweiligen Aussteller/Schuldner (Bonitätsrisiko), die nicht vorhersehbar sind.

Fondsprospekte zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 04.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,84% Denmark Government Bond 0,25% 15.11.2018
7,61% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
6,93% Nykredit Realkredit A/S 3% 01.10.2047
6,45% Realkredit Danmark A/S 3% 01.10.2044
5,74% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3,5% 01.10.2044
4,86% 2% KommuneKredit DK-Anl. 238 Serie per 2047
4,45% Realkredit Danmark A/S 3,5% 01.10.2044
4,12% 3% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2047
3,75% Realkredit Danmark A/S 2,5% 01.10.2047
3,60% Nykredit Realkredit A/S 3,5% 01.10.2044
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MONEGA DÄNISCHE COVERED BONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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