MONEGA INNOVATION

Fonds
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  • 60,090 EUR
  • +0,08
  • +0,13%
  • 23.01.2017, 10:52:29
WKN: 532102 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0005321020 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 60,330 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,59 Hoch / Tief (heute) 60,09 / 59,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 59,530 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 60,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,66 / 47,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +21,27%
Benchmark
  • MONEGA INNOVATION
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Alle Kurse zu MONEGA INNOVATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 60,13 EUR +0,69 +1,16% 23.01. 10:33:08 59,520 / 60,400
KAG (EUR) 60,30 EUR -0,05 -0,08% 20.01. 08:00:00 60,300 / 62,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu MONEGA INNOVATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +3,01% +22,04% +30,72% +101,22% +86,63%
relativer Return +2,55% -3,48% -8,39% -15,39% -4,87% +7,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,55% -1,17% -0,73% -0,46% -0,08% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +5,70% +20,37% +6,27% +35,51% +16,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,63 +0,44 +0,89 +0,81 +0,06
Excess Return +21,99% +21,84% +22,56% +67,80% +83,65% +23,74%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA INNOVATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,04% 13,49% 15,34% 15,24% 14,36% 23,07%
max. Verlust -1,52% -6,89% -11,51% -20,52% -20,52% -60,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,21% +2,35% +4,16% +10,48% +10,48% +23,87%
1-Monats-Tief +1,21% -0,12% -1,07% -9,92% -9,92% -26,08%
Höchstkurs 60,80 60,80 60,94 60,94 60,94 60,94
Tiefstkurs 59,00 56,07 47,30 44,06 30,24 16,76
Durchschnittspreis 59,97 58,91 56,39 53,35 46,73 39,14

Fondsstrategie zu MONEGA INNOVATION

Der Monega Innovation investiert in Aktien deutscher und internationaler Technologie-Unternehmen. Das OGAWSondervermögen soll mindestens zu 51% seines Wertes aus voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller bestehen, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten sind. Darüber hinaus können für das OGAW-Sondervermögen die nach dem KAGB und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.

Fondsziel zu MONEGA INNOVATION

Der Monega Innovation ist ein reiner Aktienfonds, der in Unternehmen mit aussichtsreichem Patentportfolio investiert. Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die eine niedrige Marktbewegung aufweisen (sogenannter Value-Ansatz). Überwiegend werden Anteile von kleinen und mittleren Aktiengesellschaften in das Fondsvermögen aufgenommen. Regional konzentrieren sich die Investitionen auf Europa, die USA und Japan.

Fondsprospekte zu MONEGA INNOVATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MONEGA INNOVATION

Auflagedatum 09.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yvonne Klein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA INNOVATION

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA INNOVATION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu MONEGA INNOVATION

Anteil Wertpapiername
2,27% Cochlear Ltd
2,06% Incyte Corp
1,90% Konecranes OYJ
1,84% Furukawa Electric Co Ltd
1,80% Schlumberger Ltd
1,75% Crown Holdings Inc
1,68% Nissan Chemical Industries Ltd
1,65% Belimo Holding AG
1,59% Yaskawa Electric Corp
1,58% B/E Aerospace Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu MONEGA INNOVATION

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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