MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Fonds
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  • 47,448 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 21.02.2017, 22:25:29
WKN: 532100 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005321004 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 47,625 ( 213 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,45 Hoch / Tief (heute) 47,45 / 47,45 Fondsvolumen 22,34 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 47,270 ( 214 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,13 / 47,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -0,50%
Benchmark
  • MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS
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Alle Kurse zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,93 EUR -0,02 -0,04% 14.01. 09:13:34 47,960 / 48,310
KAG (EUR) 47,47 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 47,470 / 47,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,21% -0,48% +0,02% +3,29% +19,74%
relativer Return -0,54% +0,26% +1,10% -13,36% -19,23% -25,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% +0,09% +0,09% -0,40% -0,36% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -0,35% -0,03% +0,75% +0,74% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,99 -11,53 -10,85 -7,63 -7,32 -5,95
Excess Return -2,60% -5,20% -8,14% -10,19% -14,28% -43,15%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,19% 0,19% 0,20% 0,24% 0,36% 0,54%
max. Verlust -0,15% -0,23% -0,54% -0,67% -0,67% -0,67%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 36,11% 58,33% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,13% -0,02% +0,04% +0,16% +0,55% +1,07%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,13% -0,13% -0,30% -0,49%
Höchstkurs 47,53 47,57 48,14 49,74 51,15 51,98
Tiefstkurs 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46 47,46
Durchschnittspreis 47,49 47,53 47,93 48,68 49,30 49,89

Fondsstrategie zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Der Monega Short Track SGB ist ein geldmarktnaher Rentenfonds mit Rentenpapieren einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr. Dadurch erzielt der Fonds marktgerechte Rendite über Geldmarktniveau. Der Monega Short Track SGB beinhaltet Schuldverschreibungen von europäischen Staaten oder auch von Bundesländern. Darüber hinaus sind im Fondsvermögen Pfandbriefe mit erstklassiger Bonität und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr enthalten. Sämtliche Papiere lauten auf Euro. Wechselkursrisiken gibt es dadurch nicht. Zur Erreichung des Anlageziels wird in Euro-Anlagen mit kurzer Restlaufzeit (grundsätzlich maximal 3 Jahre) investiert. Das OGAW-Sondervermögen soll mindestens zu 51 % seines Wertes aus Schuldverschreibungen bestehen, die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen.

Fondsprospekte zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edgar Göcke
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
25,03% Erste Abwicklungsanstalt 0% 07.12.2018
24,63% Instituto de Credito Oficial 0,5% 15.12.2017
24,59% Cie de Financement Foncier SA 0,125% 18.06.2018
8,59% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,875% 30.01.2017
4,41% Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1,125% 06.02.2019
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
3,80% NRW Bank 0,5% 06.06.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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