MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Fonds
47,340 EUR -0,02 -0,04% 29.05.2017, 14:36:37
WKN: 532100 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0005321004 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 47,450 ( 1.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 47,34 Hoch / Tief (heute) 47,34 / 47,34 Fondsvolumen 22,32 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 47,340 ( 1.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 47,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,06 / 47,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,54%
Benchmark
MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,93 EUR -0,02 -0,04% 14.01. 09:13:34 47,960 / 48,310
KAG (EUR) 47,44 EUR 0,00 0,00% 26.05. 08:00:00 47,440 / 47,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,02% -0,54% -0,21% +2,61% +18,87%
relativer Return -0,06% -0,10% +1,32% -11,66% -18,04% -27,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,03% +0,11% -0,34% -0,33% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% -0,35% -0,03% +0,75% +0,74% +3,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,24 -11,31 -11,49 -8,75 -8,06 -6,11
Excess Return -2,66% -5,26% -8,37% -10,65% -14,96% -44,02%

Risiko-Kennzahlen zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,23% 0,22% 0,24% 0,34% 0,53%
max. Verlust -0,02% -0,08% -0,58% -0,75% -0,75% -0,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 36,11% 55,00% 70,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,04% +0,12% +0,61% +0,96%
1-Monats-Tief 0,00% -0,02% -0,19% -0,19% -0,36% -0,36%
Höchstkurs 47,45 47,46 48,12 49,74 51,15 51,98
Tiefstkurs 47,44 47,42 47,42 47,42 47,42 47,42
Durchschnittspreis 47,44 47,44 47,76 48,50 49,15 49,83

Fondsstrategie zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Der Monega Short Track SGB ist ein geldmarktnaher Rentenfonds mit Rentenpapieren einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr. Dadurch erzielt der Fonds marktgerechte Rendite über Geldmarktniveau. Der Monega Short Track SGB beinhaltet Schuldverschreibungen von europäischen Staaten oder auch von Bundesländern. Darüber hinaus sind im Fondsvermögen Pfandbriefe mit erstklassiger Bonität und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von etwa einem Jahr enthalten. Sämtliche Papiere lauten auf Euro. Wechselkursrisiken gibt es dadurch nicht.

Fondsprospekte zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Auflagedatum 02.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edgar Göcke
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
26,10% 0% Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.15(18) DE
25,60% 0.5% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2015(17) XS
24,80% 0.125% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) FR
4,90% 1.375% Dexia Cr dit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19) XS
4,60% 1.125% CM - CIC Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19) FR
4,50% 1.15% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(17) IT
4,40% 1.05% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(19) IT
4,00% 0.5% NRW.BANK Inh.-Schv.A.16S v.14(18) DE
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MONEGA SHORT-TRACK - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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