Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.000 24SEP2024 Anleihe · WKN A4SGBS · ISIN EGT9980O9O11 | 6,26 % |
AEGYPTEN 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SG1S · ISIN EGT9980ACO12 | 3,73 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 3,49 % |
EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.000 17DEC2024 Anleihe · WKN A4SG2V · ISIN EGT9980HCO15 | 2,87 % |
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 2,81 % |
PERU 18-29 Anleihe · WKN A2RU6Z · ISIN PEP01000C5F6 | 2,66 % |
KENIA 24/32 Anleihe · WKN A3LUYW · ISIN KE8000006430 | 2,55 % |
USA 23/24 ZO | 2,43 % |
EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.000 11MAR2025 Anleihe · WKN A4SG09 · ISIN EGT9980B3P13 | 2,23 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 2,12 % |
Summe: | 31,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind. Die Wertpapiere lauten auf die jeweilige Lokalwährung. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des JPM GBI - Emerging Markets Global Diversified Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkung für die Abweichung der Performance des Fonds von der der Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,070 USD +0,020 USD · +0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,900 EUR +0,100 EUR · +0,35 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |