Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 2,870 EUR |
12.12.2019 Ausschüttend | 0,490 EUR |
02.01.2018 Thesaurierend | 1,245 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD ETF | 15,07 % |
SX5E/SX7E AB MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JPM) | 5,87 % |
SX5E/SX7E AB MULTI STUFENEXPRESSZERT. (JPM). | 4,22 % |
STOXX50E/DAXK MULTI EXPRESS ZERT. (BIL) | 4,21 % |
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC) | 4,19 % |
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC). | 3,99 % |
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC), | 3,97 % |
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (UNIC)- | 3,78 % |
3,875% VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV | 3,57 % |
STOXX50E/DAXK MULTI STUFENEXPRESS ZERT. (NDA) | 3,39 % |
Summe: | 52,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete MPF Herkules strebt als Anlageziel einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 2-fache übersteigt. Abhängig von den Marktbedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, so dass es trotz der ständigen Überwachung durch die Gesellschaft zu Überschreitungen der angegebenen Höchstmaße kommen kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 182,060 EUR +0,560 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |