MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...

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  • 1.465,407 EUR
  • +2,50
  • +0,17%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H1BR Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B0SY5R54 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 1.465,407 ( n.a. ) Eröffnung 1.465,41 Hoch / Tief (heute) 1.465,41 / 1.465,41 Fondsvolumen 262,53 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.465,407 ( n.a. ) Vortag 1.462,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.482,45 / 1.264,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,22% / +11,36%
Benchmark
  • MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURIT...
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Alle Kurse zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.554,62 USD +2,07 +0,13% 20.02. 08:00:00 1.554,620 / 1.554,620
KAG (EUR) 1.465,41 EUR +2,50 +0,17% 20.02. 08:00:00 1.465,407 / 1.465,407

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,22% +7,15% +16,80% +49,28% +73,07% +24,77%
relativer Return -0,16% +0,06% -1,90% -5,96% -5,98% -12,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% +0,02% -0,16% -0,17% -0,10% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% +6,35% +10,60% +28,98% -0,82% +23,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,19 +0,20 +0,17 +0,31 -0,24
Excess Return +10,74% -5,05% +7,38% +8,72% +21,88% -61,77%

Risiko-Kennzahlen zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,49% 10,50% 12,04% 11,55% 11,51% 20,35%
max. Verlust -1,27% -2,98% -12,64% -15,82% -15,82% -71,06%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 61,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,64% +2,39% +8,53% +8,53% +8,53% +18,74%
1-Monats-Tief +1,64% +1,64% -4,52% -6,04% -8,98% -24,99%
Höchstkurs 1.552,55 1.552,55 1.652,44 1.652,44 1.652,44 1.652,44
Tiefstkurs 1.512,55 1.443,49 1.375,59 1.319,59 1.052,38 448,36
Durchschnittspreis 1.531,09 1.506,94 1.535,71 1.486,39 1.391,58 1.216,96

Fondsstrategie zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils weltweit in die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Immobilien investiert. Anlagen in Wandelschuldverschreibungen dürfen 25 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds betreibt kein Market Timing zwischen dem Aktienmarkt und Barmitteln. Zuteilungen auf die wichtigsten Regionen (Nordamerika, Europa, Asien und Australien) werden die Zuteilungen der Benchmark des Teilfonds, dem FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Securities Index, auf lange Sicht widerspiegeln. Der Teilfonds kann auch in neuen Emissionen anlegen, für welche die Notierung an einem Geregelten Markt innerhalb eines Jahres ab Emission beantragt wird.

Fondsprospekte zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Auflagedatum 14.12.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bruce Eidelson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Simon Property Group, Inc.
3,10% Vornado Realty Trust
2,60% Mitsui Fudosan Co., Ltd.
2,60% Sun Hung Kai Properties, Ltd.
2,30% Mitsubishi Estate Co., Ltd.
2,20% Public Storage, Inc.
2,10% AvalonBay Communities Inc.
2,00% Klepierre (GDR)
1,90% Essex Property Trust, Inc.
1,80% Boston Properties, Inc.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu MSMM FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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