Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 2,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.02.2016 Ausschüttend | 1,074 EUR |
22.01.2002 Ausschüttend | 0,110 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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IP Bond-Select - I EUR DIS Fonds · WKN A0DKXT · ISIN LU0204032410 | 4,11 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 Anleihe · WKN NRW0MP · ISIN DE000NRW0MP9 | 4,06 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,60 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 3,47 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,37 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,16 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,11 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,73 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,70 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,68 % |
Summe: | 32,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 2,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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35,626 EUR -0,122 EUR · -0,34 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 35,443 EUR -0,132 EUR · -0,37 % gestern, 08:14:02 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 35,770 EUR -0,120 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 36,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:22 · 0 Stk. |