MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Fonds
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  • 55,140 EUR
  • -0,08
  • -0,14%
  • 24.01.2017, 08:19:40
WKN: A0CA3D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0192858982 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Feri Trust (Luxemburg) S.A.
Brief 55,960 ( 3.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,14 Hoch / Tief (heute) 55,14 / 55,14 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 55,140 ( 3.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,88 / 52,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +5,51%
Benchmark
  • MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I
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Alle Kurse zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,83 EUR -0,08 -0,14% 20.01. 08:00:00 55,830 / 57,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,44% +5,62% +9,39% +14,54% +10,52%
relativer Return +0,80% -7,06% -14,26% -25,99% -42,58% -41,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% -2,41% -1,27% -0,83% -0,92% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +3,94% +1,35% +4,43% -0,55% +5,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 -0,10 +0,19 -0,19 -0,30 -1,71
Excess Return +5,57% -0,45% +1,23% -1,53% -3,03% -52,37%

Risiko-Kennzahlen zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,22% 1,95% 1,95% 1,78% 2,34%
max. Verlust -0,34% -1,13% -1,54% -4,94% -4,94% -11,14%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 71,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,25% +0,65% +1,55% +1,61% +1,61% +1,61%
1-Monats-Tief +0,25% -0,41% -0,41% -1,32% -2,10% -5,19%
Höchstkurs 56,06 56,58 56,58 56,58 56,58 57,47
Tiefstkurs 55,77 55,32 53,14 52,72 51,03 49,46
Durchschnittspreis 55,91 55,86 55,30 54,79 53,86 53,47

Fondsstrategie zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Für den Fonds werden hierzu vorwiegend (mindestens 51%) Rentenfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen, gemischte Wertpapierfonds, Aktienfonds sowie Geldmarktfonds erworben. Daneben kann der Fonds zur effizienteren Portfolioverwaltung insbesondere Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen einsetzen.

Fondsziel zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer risikoarmen Gesamtstruktur einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds werden hierzu vorwiegend (mindestens 51%) Rentenfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen, gemischte Wertpapierfonds, Aktienfonds sowie Geldmarktfonds erworben. Daneben kann der Fonds zur effizienteren Portfolioverwaltung insbesondere Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische Aktien- und Rentenindizes sowie Währungen einsetzen.

Fondsprospekte zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Auflagedatum 25.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (16.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FERI Wealth Management GmbH, Bad Homburg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Anteil Wertpapiername
10,20% OptoFlex -X-
6,00% GAM Star Cat Bond EUR Acc - Inst
6,00% AXA IM FIIS US Short Dur.HY ? B C
6,00% AXA IM FIIS US Short Dur.HY ? B C
5,80% GREIFF "special situations" Fd OP
5,20% StarCapital FCP - Argos A-EUR
5,20% db x-track II-FED Fds ER TR Ind ETF
5,10% Zantke EO Corporate Bonds AMI I (a)
4,80% Convertinvest Gl Convert Prop I VT
4,50% Threadn Credit Opp Ret Acc EUR
4,30% Nordea 1 - Danish Mrtg Bd HBI ?
4,30% Nordea 1 - Danish Mrtg Bd HBI ?
Stand: 31.05.2016

Ratings zu MULTISELECT ABSOLUTE RETURN I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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