Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2023 Ausschüttend | 1,170 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 1,050 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 0,940 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tschechien Anl. S.89 14/25 | 2,00 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 | 1,90 % |
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | 1,70 % |
Republik Island Notes 09/25 | 1,60 % |
Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 | 1,40 % |
Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 | 1,30 % |
European Investment Bank MTN 17/24 | 1,20 % |
Deutsche Bank AG MTN 20/25 | 1,20 % |
Summe: | 12,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines europäischen oder Mittelmeeranrainerstaates lauten und die nicht in Euro denominiert sind. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus Ländern des osteuropäischen Raumes, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top- Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzen wir die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnen daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass Ihr Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass Ihr Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,330 EUR -0,040 EUR · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 24,150 EUR -0,040 EUR · -0,17 % heute, 08:45:28 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 24,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:45:06 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 24,248 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:02:12 · 0 Stk. |