MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD AC...

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  • 249,519 EUR
  • +1,25
  • +0,50%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 988392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004347849 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 249,519 ( n.a. ) Eröffnung 249,52 Hoch / Tief (heute) 249,52 / 249,52 Fondsvolumen 2,31 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 249,519 ( n.a. ) Vortag 248,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,18 / 210,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,38% / +13,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 264,81 USD -0,14 -0,05% 17.02. 08:00:00 264,810 / 264,810
KAG (EUR) 249,52 EUR +1,25 +0,50% 17.02. 08:00:00 249,519 / 249,519

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,38% +3,44% +18,56% +41,61% +57,42% +105,03%
relativer Return -0,39% -1,41% -8,84% -4,65% -9,14% -18,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,47% -0,77% -0,13% -0,16% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +14,16% +9,72% +14,84% +1,12% +9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,10 +0,38 +0,14 +0,32 +0,48 +0,04
Excess Return +11,02% +3,18% +1,73% +5,21% +9,69% +2,78%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,92% 3,55% 3,87% 3,46% 4,69%
max. Verlust -0,21% -0,43% -2,55% -7,79% -7,79% -24,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,59% +1,37% +3,44% +3,44% +3,44% +11,37%
1-Monats-Tief +0,59% +0,59% -1,48% -3,67% -3,67% -15,72%
Höchstkurs 264,96 264,96 264,96 264,96 264,96 264,96
Tiefstkurs 262,70 255,69 234,05 230,60 206,20 122,77
Durchschnittspreis 263,99 261,38 253,79 247,43 238,46 204,22

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,37% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
1,17% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
1,06% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,86% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
0,83% Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15.03.2022
0,79% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,77% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
0,76% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,76% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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