MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD AC...

Fonds
241,260 EUR +0,58 +0,24% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 988392 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004347849 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 241,260 ( n.a. ) Eröffnung 241,26 Hoch / Tief (heute) 241,26 / 241,26 Fondsvolumen 2,20 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 241,260 ( n.a. ) Vortag 240,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 254,00 / 218,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +8,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 270,46 USD +0,18 +0,07% 25.05. 08:00:00 270,460 / 270,460
KAG (EUR) 241,26 EUR +0,58 +0,24% 25.05. 08:00:00 241,260 / 241,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -4,24% +8,28% +33,52% +45,40% +98,46%
relativer Return -0,21% -0,01% -4,54% -4,65% -8,61% -18,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,00% -0,39% -0,13% -0,15% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,84% +14,16% +9,72% +14,84% +1,12% +9,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,02 +0,43 +0,12 +0,26 +0,61 +0,04
Excess Return +6,69% +3,70% +1,48% +4,31% +12,47% +2,85%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 2,87% 3,31% 3,95% 3,46% 4,70%
max. Verlust -0,28% -1,92% -2,55% -7,79% -7,79% -24,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,80% +2,00% +3,62% +3,62% +3,62% +5,13%
1-Monats-Tief +0,80% -0,97% -1,67% -1,94% -4,38% -15,20%
Höchstkurs 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46 270,46
Tiefstkurs 268,31 261,80 246,92 230,60 206,20 122,77
Durchschnittspreis 269,15 266,63 259,92 249,41 241,51 207,04

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
0,98% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,91% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,90% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,83% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,81% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,81% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15.02.2023
0,71% Ally Financial Inc 8% 01.11.2031
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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