MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DI...

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  • 123,340 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 812863 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150248 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 123,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,34 Hoch / Tief (heute) 123,34 / 123,34 Fondsvolumen 2,32 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 123,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,39 / 110,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +12,27%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,34 EUR -0,05 -0,04% 16.02. 08:00:00 123,340 / 123,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +3,07% +12,27% +8,00% +24,46% +62,28%
relativer Return -0,78% -2,78% -14,85% -27,94% -28,10% -35,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% -0,94% -1,33% -0,91% -0,55% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +8,43% -1,68% +1,21% +5,18% +11,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,13 -0,01 +0,16 +0,26 -0,01
Excess Return +10,15% +1,35% -0,16% +2,87% +6,89% -0,61%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 1,87% 5,32% 4,49% 4,56% 6,48%
max. Verlust -0,24% -0,41% -2,79% -8,14% -8,14% -30,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,49% +1,32% +3,98% +3,98% +3,98% +12,40%
1-Monats-Tief +0,49% +0,49% -1,73% -4,34% -4,34% -15,39%
Höchstkurs 123,39 123,49 125,55 137,89 139,72 143,17
Tiefstkurs 122,45 120,22 115,73 114,70 114,70 93,33
Durchschnittspreis 122,96 122,43 122,36 126,92 129,48 127,57

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsziel zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,16 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,37% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
1,17% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
1,06% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,86% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15.03.2022
0,83% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
0,79% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,77% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
0,76% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,76% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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