MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DI...

Fonds
125,310 EUR +0,03 +0,02% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 812863 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150248 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 125,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,31 Hoch / Tief (heute) 125,31 / 125,31 Fondsvolumen 2,21 Mrd. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 125,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,28 / 116,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +7,08%
Benchmark
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KAG (EUR) 125,31 EUR +0,03 +0,02% 26.05. 08:00:00 125,310 / 125,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,25% +7,05% +7,16% +26,23% +62,12%
relativer Return +2,16% +5,07% -5,56% -23,29% -20,55% -33,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,16% +1,66% -0,48% -0,73% -0,38% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,78% +8,43% -1,68% +1,21% +5,18% +11,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,14 -0,08 +0,09 +0,35 -0,01
Excess Return +4,93% +1,24% -1,00% +1,46% +8,66% -0,77%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 2,87% 3,29% 3,94% 4,21% 6,37%
max. Verlust -0,33% -1,97% -2,64% -8,14% -8,14% -30,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,62% +1,82% +3,52% +3,52% +3,52% +5,63%
1-Monats-Tief +0,62% -1,07% -1,80% -1,94% -4,37% -15,23%
Höchstkurs 125,28 125,28 125,55 137,89 139,72 143,11
Tiefstkurs 124,48 121,79 119,20 114,70 114,70 93,33
Durchschnittspreis 124,80 123,84 123,16 125,81 129,03 127,10

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,16 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
0,98% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,91% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,90% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,83% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
0,81% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,81% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15.02.2023
0,71% Ally Financial Inc 8% 01.11.2031
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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