MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DI...

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  • 123,080 EUR
  • +0,43
  • +0,35%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: 812863 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033150248 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 123,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,08 Hoch / Tief (heute) 123,08 / 123,08 Fondsvolumen 2,24 Mrd. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 123,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,24 / 113,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +7,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,08 EUR +0,43 +0,35% 29.03. 08:00:00 123,080 / 123,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% +0,80% +7,28% +6,18% +22,76% +61,15%
relativer Return +2,58% +3,72% -10,40% -25,94% -27,02% -34,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,58% +1,22% -0,91% -0,83% -0,52% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +8,43% -1,68% +1,21% +5,18% +11,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,03 -0,14 +0,05 +0,20 -0,02
Excess Return +5,16% +0,30% -1,98% +0,90% +5,19% -1,74%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 2,77% 5,21% 4,54% 4,58% 6,49%
max. Verlust -1,97% -1,97% -2,79% -8,14% -8,14% -30,64%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -1,07% +0,91% +2,85% +2,85% +2,85% +6,44%
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,13% -2,39% -3,37% -13,98%
Höchstkurs 124,24 124,24 125,55 137,89 139,72 143,17
Tiefstkurs 121,79 121,68 119,20 114,70 114,70 93,33
Durchschnittspreis 122,90 122,91 122,79 126,45 129,29 127,38

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 14.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,16 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
0,96% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,88% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,87% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,84% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
0,81% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,78% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,78% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,78% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
0,75% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,74% CenturyLink Inc 5,8% 15.03.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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