MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

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  • 214,390 EUR
  • +0,17
  • +0,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 615796 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005315449 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 214,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 214,39 Hoch / Tief (heute) 214,39 / 214,39 Fondsvolumen 899,66 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 214,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 214,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,78 / 193,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +6,38%
Benchmark
  • MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 214,39 EUR +0,17 +0,08% 05.12. 08:00:00 214,390 / 214,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,27% +6,38% +16,96% +54,53% +91,32%
relativer Return +0,36% +3,37% +6,08% +0,11% +16,12% +23,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +1,11% +0,49% +0,00% +0,25% +0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,28% +2,78% +5,31% +8,02% +23,17% -6,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,74% +1,76% +3,33% +6,29% +12,88% +5,60%
Excess Return +6,31% +5,29% +8,80% +16,16% +36,96% +28,43%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,06% 3,63% 2,64% 2,87% 5,08%
max. Verlust -0,79% -1,17% -3,88% -4,06% -4,06% -29,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,23% +0,10% +2,23% +2,48% +5,76% +9,77%
1-Monats-Tief -0,23% -0,43% -1,21% -1,47% -2,99% -11,81%
Höchstkurs 214,96 215,78 215,78 215,78 215,78 215,78
Tiefstkurs 213,26 213,26 193,83 183,30 137,64 81,96
Durchschnittspreis 214,03 214,42 207,16 198,94 185,50 153,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.

Fondsprospekte zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Auflagedatum 15.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Anteil Wertpapiername
2,48% Enel Spa
2,16% Petrobras Global Finance
2,06% Telefonica Europe Bv
2,03% Altice Finco Sa
2,02% Fiat Chrysler Finance Eu
2,01% Glencore Fin Dubai Ltd
1,96% Mpt Oper Partnersp/finl
1,87% Koninklijke Kpn Nv
1,86% Heidelbergcement Fin Lux
1,83% International Game Tech
Stand: 31.08.2016

Ratings zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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