MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

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  • 218,740 EUR
  • +0,09
  • +0,04%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 615796 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005315449 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Muzinich & Co.
Brief 218,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 218,74 Hoch / Tief (heute) 218,74 / 218,74 Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 218,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 218,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 218,74 / 193,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +10,69%
Benchmark
  • MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 218,74 EUR +0,09 +0,04% 18.01. 08:00:00 218,740 / 218,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +1,89% +10,65% +17,60% +52,77% +93,68%
relativer Return +1,79% +3,31% +9,90% +2,58% +18,87% +24,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,79% +1,09% +0,79% +0,07% +0,29% +0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +8,91% +2,78% +5,31% +8,02% +23,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,96 +1,17 +1,08 +1,28 +1,97 +0,36
Excess Return +10,60% +7,36% +9,44% +14,93% +35,20% +30,79%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,28% 3,55% 2,68% 2,82% 5,08%
max. Verlust -0,34% -1,17% -2,16% -4,06% -4,06% -29,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,83% +1,45% +4,05% +4,05% +4,41% +7,62%
1-Monats-Tief +0,83% -0,50% -1,10% -1,47% -2,11% -16,51%
Höchstkurs 218,65 218,65 218,65 218,65 218,65 218,65
Tiefstkurs 216,62 213,26 193,83 184,79 143,12 81,96
Durchschnittspreis 217,95 215,73 209,04 200,14 187,16 154,42

Fondsstrategie zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.

Fondsprospekte zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Auflagedatum 15.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tatjana Greil-Castro
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Anteil Wertpapiername
2,14% HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8% 31.01.2017
1,37% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
1,36% RWE AG (var)
1,35% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,30% Akelius Residential Property AB 3,375% 23.09.2020
1,21% Telefonica Europe BV (var)
1,17% Petrobras Global Finance BV 3,75% 14.01.2021
1,17% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,16% Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.2024
1,15% Senvion Holding GmbH 6,625% 15.11.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH EUROPEYIELD DISCRETIONARY

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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