MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 13,966 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 13,966 ( n.a. ) Eröffnung 13,97 Hoch / Tief (heute) 13,97 / 13,97 Fondsvolumen 4,53 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 13,966 ( n.a. ) Vortag 13,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,98 / 12,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +6,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 123,63 NOK +0,02 +0,02% 17.02. 08:00:00 123,630 / 123,630
KAG (EUR) 13,97 EUR -0,02 -0,11% 17.02. 08:00:00 13,966 / 13,966

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +4,03% +14,61% +0,80% +0,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,06% +11,26% -5,22% -6,53% -7,72% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 +0,13 -0,19 +0,09 +0,11 n.a.
Excess Return +4,61% +0,59% -1,26% +0,85% +1,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,62% 0,97% 1,71% 2,20% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,11% -0,22% -1,16% -4,24% -4,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,71% +2,05% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -0,64% -2,53% -2,53% n.a.
Höchstkurs 123,69 123,69 123,69 123,69 123,69 n.a.
Tiefstkurs 123,32 121,86 115,83 113,71 104,08 n.a.
Durchschnittspreis 123,53 123,09 121,23 118,65 115,31 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 21.02.2017
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