MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 13,411 EUR
  • +0,02
  • +0,16%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 13,411 ( n.a. ) Eröffnung 13,41 Hoch / Tief (heute) 13,41 / 13,41 Fondsvolumen 4,44 Mrd. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 13,411 ( n.a. ) Vortag 13,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,06 / 12,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,23% / +4,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 123,59 NOK +0,16 +0,13% 28.03. 08:00:00 123,590 / 123,590
KAG (EUR) 13,41 EUR +0,02 +0,16% 28.03. 08:00:00 13,411 / 13,411

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,23% -1,07% +7,22% -3,97% -3,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% +11,26% -5,22% -6,53% -7,72% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 -0,05 -0,27 -0,03 +0,01 n.a.
Excess Return +2,19% -0,24% -1,90% -0,29% +0,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,18% 1,51% 2,22% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,72% -0,72% -1,16% -4,24% -4,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,34% +1,69% +1,98% +1,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,50% -1,05% -1,20% n.a.
Höchstkurs 124,04 124,04 124,04 124,04 124,04 n.a.
Tiefstkurs 123,15 122,99 118,26 113,71 104,73 n.a.
Durchschnittspreis 123,61 123,54 121,85 118,92 115,70 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,30% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,21% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,19% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,10% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,09% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,08% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,08% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,01% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,00% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R NOK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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