MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HED...

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  • 13,620 EUR
  • +0,04
  • +0,27%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 13,620 ( n.a. ) Eröffnung 13,62 Hoch / Tief (heute) 13,62 / 13,62 Fondsvolumen 4,33 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 13,620 ( n.a. ) Vortag 13,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,76 / 11,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,50% / +4,21%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 122,57 NOK +0,14 +0,11% 06.12. 08:00:00 122,570 / 122,570
KAG (EUR) 13,62 EUR +0,04 +0,27% 06.12. 08:00:00 13,620 / 13,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,50% +2,45% +7,44% -0,49% +4,48% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,83% -5,22% -6,53% -7,72% +13,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,54% +0,28% -0,76% +0,43% +2,11% n.a.
Excess Return +4,02% +0,70% -1,68% +0,88% +4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 1,64% 2,61% 2,20% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,16% -2,56% -4,24% -4,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,29% +1,83% +1,83% +1,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,47% -0,83% -1,16% -1,16% n.a.
Höchstkurs 122,43 122,91 122,91 122,91 122,91 n.a.
Tiefstkurs 121,48 121,48 114,61 113,71 100,66 n.a.
Durchschnittspreis 122,10 122,34 119,82 118,13 114,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Anteil Wertpapiername
1,40% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
1,32% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,30% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,28% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Smithfield Foods Inc 5,25% 01.08.2018
1,24% Telecom Italia SpA 7,375% 15.12.2017
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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