MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HED...

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  • 13,680 EUR
  • -0,03
  • -0,20%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4M93X66 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 13,680 ( n.a. ) Eröffnung 13,68 Hoch / Tief (heute) 13,68 / 13,68 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 13,680 ( n.a. ) Vortag 13,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,78 / 11,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / +7,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 123,32 NOK -0,06 -0,05% 20.01. 08:00:00 123,320 / 123,320
KAG (EUR) 13,68 EUR -0,03 -0,20% 20.01. 08:00:00 13,680 / 13,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% -0,37% +15,03% -0,22% +2,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +11,26% -5,22% -6,53% -7,72% +13,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +0,37 -0,21 +0,07 +0,24 n.a.
Excess Return +6,80% +1,78% -1,41% +0,63% +2,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 1,76% 2,24% 2,21% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,11% -1,16% -1,27% -4,24% -4,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,69% +2,36% +2,36% +2,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,76% -0,76% -1,17% -1,17% n.a.
Höchstkurs 123,51 123,51 123,51 123,51 123,51 n.a.
Tiefstkurs 122,85 121,48 114,61 113,71 102,62 n.a.
Durchschnittspreis 123,26 122,69 120,56 118,43 114,98 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Auflagedatum 23.05.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH FDS-SHT DUR.HIGH YLD REG.HEDG.NOK ACC. R UNITS O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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