MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP AC...

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  • 166,900 GBP
  • +0,28
  • +0,17%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M7LL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28XD724 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 166,900 ( n.a. ) Eröffnung 166,90 Hoch / Tief (heute) 166,90 / 166,90 Fondsvolumen 2,23 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 166,900 ( n.a. ) Vortag 166,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,45 / 154,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,17% / -1,41%
Benchmark
  • MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP AC...
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Alle Kurse zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 193,72 EUR +1,14 +0,59% 23.03. 08:00:00 193,721 / 193,721
KAG (GBP) 166,90 GBP +0,28 +0,17% 23.03. 08:00:00 166,900 / 166,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,17% -0,59% -1,41% +4,45% +21,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% -5,39% +4,60% +8,70% +3,35% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,19 -0,03 +0,18 +0,40 n.a.
Excess Return +5,16% +1,65% -0,39% +2,86% +8,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 2,74% 3,43% 3,91% 3,47% n.a.
max. Verlust -1,93% -1,93% -2,58% -7,74% -7,74% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +1,02% +2,12% +3,44% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,71% -1,71% -3,29% n.a.
Höchstkurs 169,45 169,45 169,45 169,45 169,45 n.a.
Tiefstkurs 166,18 165,77 154,55 147,30 131,03 n.a.
Durchschnittspreis 167,92 167,62 163,22 158,19 152,54 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
0,96% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,88% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,87% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,84% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
0,81% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,78% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,78% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,78% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
0,75% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,74% CenturyLink Inc 5,8% 15.03.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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