MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP AC...

Fonds
170,120 GBP +0,13 +0,08% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M7LL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28XD724 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 170,120 ( n.a. ) Eröffnung 170,12 Hoch / Tief (heute) 170,12 / 170,12 Fondsvolumen 2,28 Mrd. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 170,120 ( n.a. ) Vortag 169,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,12 / 157,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,44% / -1,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 200,32 EUR +0,73 +0,37% 26.04. 08:00:00 200,316 / 200,316
KAG (GBP) 170,12 GBP +0,13 +0,08% 26.04. 08:00:00 170,120 / 170,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,44% +1,52% -1,45% +5,35% +22,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,46% -5,39% +4,60% +8,70% +3,35% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,24 +0,07 +0,22 +0,48 n.a.
Excess Return +5,78% +2,03% +0,85% +3,55% +9,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,84% 3,35% 3,93% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,19% -1,93% -2,58% -7,74% -7,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +3,54% +3,54% +3,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,86% -1,00% -1,74% -1,89% -4,36% n.a.
Höchstkurs 169,99 169,99 169,99 169,99 169,99 n.a.
Tiefstkurs 166,88 166,18 157,31 147,30 131,03 n.a.
Durchschnittspreis 168,66 168,17 164,31 158,58 153,17 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,00% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
0,99% Rain Cii Carbon Llc/cii
0,92% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,92% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,84% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,82% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,80% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,78% CenturyLink Inc 5,8% 15.03.2022
0,77% AECOM 5,875% 15.10.2024
0,75% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15.02.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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