MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP AC...

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  • 168,180 GBP
  • -0,03
  • -0,02%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M7LL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28XD724 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 168,180 ( n.a. ) Eröffnung 168,18 Hoch / Tief (heute) 168,18 / 168,18 Fondsvolumen 2,32 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 168,180 ( n.a. ) Vortag 168,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,21 / 149,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / +3,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 196,77 EUR -0,98 -0,49% 16.02. 08:00:00 196,771 / 196,771
KAG (GBP) 168,18 GBP -0,03 -0,02% 16.02. 08:00:00 168,180 / 168,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,72% +3,93% +3,15% +5,43% +24,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% -5,39% +4,60% +8,70% +3,35% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,09 +0,33 +0,12 +0,32 +0,49 n.a.
Excess Return +11,04% +2,78% +1,55% +5,10% +10,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,88% 3,56% 3,86% 3,45% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,42% -2,58% -7,74% -7,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,36% +4,06% +4,06% +4,06% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -1,65% -4,31% -4,31% n.a.
Höchstkurs 168,21 168,21 168,21 168,21 168,21 n.a.
Tiefstkurs 166,95 162,84 148,62 147,30 131,03 n.a.
Durchschnittspreis 167,63 166,14 161,70 157,76 151,86 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Der Teilfonds strebt an, hohe Erträge und attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsziel zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Die Strategie Muzinich Americayield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten, ausnahmslos ein Rating von mindestens B3/B- besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-to-worst') von rund vier Jahren entspricht etwa dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,37% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
1,17% Tenet Healthcare Corp 6% 01.10.2020
1,06% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,86% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,83% Sabine Pass Liquefaction LLC 6,25% 15.03.2022
0,83% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
0,79% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,77% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
0,76% PolyOne Corp 5,25% 15.03.2023
0,76% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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