MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HE...

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  • 120,009 EUR
  • -0,38
  • -0,32%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JZ2N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B85RQD60 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 120,009 ( n.a. ) Eröffnung 120,01 Hoch / Tief (heute) 120,01 / 120,01 Fondsvolumen 2,00 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 120,009 ( n.a. ) Vortag 120,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,59 / 108,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +3,87%
Benchmark
  • MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HE...
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Alle Kurse zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 127,92 USD -0,02 -0,02% 19.01. 08:00:00 127,920 / 127,920
KAG (EUR) 120,01 EUR -0,38 -0,32% 19.01. 08:00:00 120,009 / 120,009

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% +3,59% +6,15% +37,79% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% +7,64% +13,00% +16,95% +5,19% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,12 +0,28 -0,08 +0,98 n.a. n.a.
Excess Return +3,82% +0,74% -0,29% +7,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,59% 0,80% 1,22% 1,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,48% -0,48% -1,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,46% +1,12% +1,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,25% -0,25% -0,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,00 128,00 128,00 128,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,34 126,69 122,94 118,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,74 127,26 125,95 123,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Die Strategie Muzinich LongShortCreditYield investiert direkt und indirekt über Finanzderivate in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel (Anleihen). Diese werden hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in den USA von US- und globalen Emittenten ausgegeben, deren Bonitätsrating mehrheitlich bei B3/B- oder darüber liegt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle. Dies erfolgt durch Maßnahmen wie die Streuung nach Branchen und Emittenten, die Beschränkung von Positionen, den Einsatz kürzerer Laufzeiten sowie opportunistische synthetische Leerverkäufe durch Finanzderivate, die am Gesamtengagement in der Regel einen Anteil von 10-30% aufweisen. Ebenso kann der Fondsmanager anstreben, die Renditen durch Finanzderivate (um Fremdkapital einzusetzen) zu erhöhen.

Fondsziel zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Der Teilfonds strebt eine attraktive absolute Rendite an, deren Volatilität über einen gesamten Marktzyklus hinweg unter dem Marktdurchschnitt bleibt.

Fondsprospekte zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Auflagedatum 06.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Anteil Wertpapiername
3,60% Constellation Brands Inc 7,25% 15.05.2017
2,53% HCA Inc 3,75% 15.03.2019
2,24% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6,625% 31.01.2022
2,08% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyno 6,875% 15.02.2021
1,92% Fresenius Medical Care US Finance Inc 6,875% 15.07.2017
1,82% Southern Star Central Corp 5,125% 15.07.2022
1,77% Post Holdings Inc 7,75% 15.03.2024
1,62% L Brands Inc 8,5% 15.06.2019
1,57% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,46% DISH DBS Corp 4,625% 15.07.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Stand
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