MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HE...

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  • 119,099 EUR
  • -0,81
  • -0,67%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZ2N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B85RQD60 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 119,099 ( n.a. ) Eröffnung 119,10 Hoch / Tief (heute) 119,10 / 119,10 Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 119,099 ( n.a. ) Vortag 119,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,38 / 108,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,71% / +2,59%
Benchmark
  • MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HE...
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,97 USD -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 126,970 / 126,970
KAG (EUR) 119,10 EUR -0,81 -0,67% 01.12. 08:00:00 119,099 / 119,099

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,71% +4,94% +1,71% +38,23% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,67% +13,00% +16,95% +5,19% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,90% -0,18% +0,14% +5,22% n.a. n.a.
Excess Return +2,54% -0,25% +0,18% +9,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 0,82% 1,34% 1,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,48% -0,67% -1,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,64% +1,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,09% -0,43% -0,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,06 127,30 127,30 127,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,69 126,69 122,94 117,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,90 126,97 125,43 123,07 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Die Strategie Muzinich LongShortCreditYield investiert direkt und indirekt über Finanzderivate in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel (Anleihen). Diese werden hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in den USA von US- und globalen Emittenten ausgegeben, deren Bonitätsrating mehrheitlich bei B3/B- oder darüber liegt. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf absoluten Renditen und Risikokontrolle. Dies erfolgt durch Maßnahmen wie die Streuung nach Branchen und Emittenten, die Beschränkung von Positionen, den Einsatz kürzerer Laufzeiten sowie opportunistische synthetische Leerverkäufe durch Finanzderivate, die am Gesamtengagement in der Regel einen Anteil von 10-30% aufweisen. Ebenso kann der Fondsmanager anstreben, die Renditen durch Finanzderivate (um Fremdkapital einzusetzen) zu erhöhen.

Fondsziel zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Der Teilfonds strebt eine attraktive absolute Rendite an, deren Volatilität über einen gesamten Marktzyklus hinweg unter dem Marktdurchschnitt bleibt.

Fondsprospekte zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Auflagedatum 06.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Anteil Wertpapiername
5,27% United States Treasury Bill 0% 13.10.2016
4,99% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
2,73% Constellation Brands Inc 7,25% 15.05.2017
2,25% HCA Inc 3,75% 15.03.2019
2,05% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyno 6,875% 15.02.2021
1,72% Centene Corp 5,75% 01.06.2017
1,69% Fresenius Medical Care US Finance Inc 6,875% 15.07.2017
1,62% Post Holdings Inc 7,75% 15.03.2024
1,52% Southern Star Central Corp 5,125% 15.07.2022
1,38% Verizon Communications Inc 1,35% 09.06.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACC A

Rating Stand
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