MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 86,870 EUR
  • -0,11
  • -0,13%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B58Z0670 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,870 ( n.a. ) Eröffnung 86,87 Hoch / Tief (heute) 86,87 / 86,87 Fondsvolumen 4,43 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 86,870 ( n.a. ) Vortag 86,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,47 / 83,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +2,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,87 EUR -0,11 -0,13% 22.03. 08:00:00 86,870 / 86,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +0,10% +2,94% +3,54% n.a. n.a.
relativer Return +2,18% +0,80% -14,78% -29,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,18% +0,27% -1,32% -0,95% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +4,33% -0,12% -0,26% +3,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,30 -0,49 -0,38 n.a. n.a.
Excess Return +0,82% -2,04% -4,62% -4,42% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,13% 3,81% 3,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -0,78% -2,42% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% +0,28% +0,95% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -0,80% -1,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,47 87,47 89,63 98,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 86,79 86,79 86,41 85,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,20 87,15 88,14 91,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,09 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,30% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,21% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,19% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,10% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,09% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,08% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,08% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,01% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,00% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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