MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 87,280 EUR
  • +0,09
  • +0,10%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B58Z0670 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 87,280 ( n.a. ) Eröffnung 87,28 Hoch / Tief (heute) 87,28 / 87,28 Fondsvolumen 4,53 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 87,280 ( n.a. ) Vortag 87,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,28 / 82,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +5,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,28 EUR +0,09 +0,10% 21.02. 08:00:00 87,280 / 87,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +1,10% +5,71% +4,04% n.a. n.a.
relativer Return -1,46% -3,94% -18,66% -30,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% -1,33% -1,71% -0,99% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +4,33% -0,12% -0,26% +3,60% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,20 -0,44 -0,30 n.a. n.a.
Excess Return +3,59% -1,37% -4,12% -3,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,65% 1,00% 3,88% 3,00% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,24% -2,42% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,62% +2,00% +2,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -0,75% -2,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 87,26 88,60 89,63 98,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,03 86,41 86,41 85,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,16 87,25 88,17 91,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,09 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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