MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 87,120 GBP
  • +0,11
  • +0,13%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JDAC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B40JHW54 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 87,120 ( n.a. ) Eröffnung 87,12 Hoch / Tief (heute) 87,12 / 87,12 Fondsvolumen 4,42 Mrd. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 87,120 ( n.a. ) Vortag 87,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,48 / 83,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,99% / -5,63%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,03 EUR -0,57 -0,57% 28.03. 08:00:00 100,031 / 100,031
KAG (GBP) 87,12 GBP +0,11 +0,13% 28.03. 08:00:00 87,120 / 87,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,99% -1,45% -5,10% +0,16% +9,06% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% -9,17% +5,88% +6,74% +1,44% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,20 -0,44 -0,33 -0,26 n.a.
Excess Return +1,75% -1,31% -4,00% -3,67% -4,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,17% 3,59% 2,91% 3,29% n.a.
max. Verlust -0,74% -0,74% -2,27% -4,65% -4,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,29% +1,62% +1,87% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,51% -1,06% -1,24% n.a.
Höchstkurs 87,48 87,48 88,96 97,09 101,63 n.a.
Tiefstkurs 86,83 86,83 86,31 84,82 84,82 n.a.
Durchschnittspreis 87,16 87,14 87,78 90,31 93,55 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Auflagedatum 19.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 GBP (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,30% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,21% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,19% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,10% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,09% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,08% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,08% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,01% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,00% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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