MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FU...

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  • 103,235 EUR
  • -0,36
  • -0,35%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T6CS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7SDRY21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 103,235 ( n.a. ) Eröffnung 103,23 Hoch / Tief (heute) 103,23 / 103,23 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 103,235 ( n.a. ) Vortag 103,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,47 / 89,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / +7,63%
Benchmark
  • MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FU...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,04 USD -0,05 -0,05% 19.01. 08:00:00 110,040 / 110,040
KAG (EUR) 103,23 EUR -0,36 -0,35% 19.01. 08:00:00 103,235 / 103,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,87% +3,61% +9,98% +35,86% n.a. n.a.
relativer Return -1,16% -1,28% -11,84% -7,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -0,43% -1,04% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,06% +10,19% +11,66% +13,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,33 +0,47 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,58% +2,26% -1,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,78% 2,27% 2,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -1,14% -1,24% -4,37% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,71% +2,42% +2,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,73% -0,73% -1,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,12 110,12 110,12 110,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,45 108,19 101,50 101,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,87 109,31 107,13 105,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORT DURATION HIGH YIELD FUND HEDGED USD ACC S UNITS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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