MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 102,824 EUR
  • +0,72
  • +0,71%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T6CS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7SDRY21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 102,824 ( n.a. ) Eröffnung 102,82 Hoch / Tief (heute) 102,82 / 102,82 Fondsvolumen 4,47 Mrd. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 102,824 ( n.a. ) Vortag 102,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,47 / 92,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,51% / +5,48%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,62 USD +0,19 +0,17% 29.03. 08:00:00 110,620 / 110,620
KAG (EUR) 102,82 EUR +0,72 +0,71% 29.03. 08:00:00 102,824 / 102,824

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,51% -2,67% +8,65% +35,07% n.a. n.a.
relativer Return +1,01% -0,98% -9,43% -6,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -0,33% -0,82% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,14% +10,19% +11,66% +13,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,14 -0,26 -0,10 n.a. n.a.
Excess Return +3,12% +0,65% -1,84% -0,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,19% 1,54% 2,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -0,70% -1,14% -4,37% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,48% +1,49% +1,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,33% -1,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,77 110,77 110,77 110,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,99 109,58 104,87 101,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,40 110,27 108,44 105,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,30% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,21% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,19% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,10% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,09% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,08% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,08% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,01% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,00% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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